STEINGARTEN RO S.R.L.
CUI: 45466559
J35/112/2022
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45466559
Cod înmatriculare
J35/112/2022
EUID
ROONRC.J35/112/2022
Data înmatriculării
2022-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Rozelor, 48, 1, 307375, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Rozelor
Număr:
48
Apartament:
1
Cod poștal:
307375
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 193.202 RON | 193.203 RON | 174.490 RON | 13.032 RON | 18.713 RON | 44.677 RON | 3.421 RON | 41.256 RON | 13.033 RON | 31.644 RON | 38.116 RON | 2.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 462.692 RON | 462.972 RON | 421.302 RON | 37.704 RON | 41.670 RON | 177.648 RON | 2.529 RON | 175.119 RON | 50.431 RON | 127.361 RON | 135.288 RON | 23.344 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
| 2024 | 317.591 RON | 317.761 RON | 413.983 RON | −100.744 RON | −96.222 RON | 235.928 RON | 1.636 RON | 234.292 RON | −50.313 RON | 286.320 RON | 210.458 RON | 19.591 RON | 0 RON | 79 RON | 2 |
| 2025 | 311.448 RON | 387.005 RON | 402.075 RON | −15.070 RON | −15.070 RON | 218.911 RON | 744 RON | 218.167 RON | −65.383 RON | 284.373 RON | 196.074 RON | 17.307 RON | 0 RON | 79 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI FLORIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,4 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
218,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,2 K RON | 462,7 K RON | 317,6 K RON | 311,4 K RON |
| Venituri totale | 193,2 K RON | 463,0 K RON | 317,8 K RON | 387,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,5 K RON | 421,3 K RON | 414,0 K RON | 402,1 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 37,7 K RON | −100,7 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate744 RON (0.3%)
Active circulante218,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,1 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 230 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,00 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,6 K RON | 44,7 K RON | 70,8% |
| 2023 | 127,4 K RON | 177,6 K RON | 71,7% |
| 2024 | 286,3 K RON | 235,9 K RON | 121,4% |
| 2025 | 284,4 K RON | 218,9 K RON | 129,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,2 K RON | 462,7 K RON | 317,6 K RON | 311,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 37,7 K RON | −100,7 K RON | −15,1 K RON | ▲ 85,0% |
| Total active | 44,7 K RON | 177,6 K RON | 235,9 K RON | 218,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | 50,4 K RON | −50,3 K RON | −65,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 127,4 K RON | 286,3 K RON | 284,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,38 | 0,82 | 0,77 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 6,75 | 8,15 | -31,72 | -4,84 | ▲ 84,7% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.