R.INVEST SRL
CUI: 17434152
J35/1124/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17434152
Cod înmatriculare
J35/1124/2005
EUID
ROONRC.J35/1124/2005
Data înmatriculării
2005-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CÎMPULUI, 91, 300544, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CÎMPULUI
Număr:
91
Cod poștal:
300544
Completare adresă:
CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 68.265 RON | 330.350 RON | −262.085 RON | −262.085 RON | 7.719.457 RON | 7.679.941 RON | 39.516 RON | −2.041.307 RON | 9.760.764 RON | 0 RON | 32.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 35.434 RON | 247.456 RON | −212.022 RON | −212.022 RON | 7.721.637 RON | 7.679.941 RON | 41.696 RON | −2.253.329 RON | 9.974.966 RON | 0 RON | 36.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 26.854 RON | 217.505 RON | −190.651 RON | −190.651 RON | 7.721.342 RON | 7.679.941 RON | 41.401 RON | −2.443.980 RON | 10.165.322 RON | 0 RON | 40.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 262.347 RON | 278.548 RON | −16.236 RON | −16.201 RON | 7.722.558 RON | 7.679.941 RON | 42.617 RON | −2.460.216 RON | 10.182.774 RON | 0 RON | 42.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 172.932 RON | 256.541 RON | −83.609 RON | −83.609 RON | 7.727.134 RON | 7.679.941 RON | 47.193 RON | −2.543.825 RON | 10.270.959 RON | 0 RON | 46.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 582.157 RON | 593.438 RON | −11.281 RON | −11.281 RON | 7.735.546 RON | 7.679.941 RON | 55.605 RON | −2.555.106 RON | 10.290.652 RON | 0 RON | 54.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SESCU LILIANA
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.555.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
7,74 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 35,4 K RON | 26,9 K RON | 262,3 K RON | 172,9 K RON | 582,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 330,4 K RON | 247,5 K RON | 217,5 K RON | 278,5 K RON | 256,5 K RON | 593,4 K RON |
| Rezultat net | −262,1 K RON | −212,0 K RON | −190,7 K RON | −16,2 K RON | −83,6 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.555.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,68 M RON (99.3%)
Active circulante55,6 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,76 M RON | 7,72 M RON | 126,4% |
| 2020 | 9,97 M RON | 7,72 M RON | 129,2% |
| 2021 | 10,17 M RON | 7,72 M RON | 131,7% |
| 2022 | 10,18 M RON | 7,72 M RON | 131,9% |
| 2023 | 10,27 M RON | 7,73 M RON | 132,9% |
| 2024 | 10,29 M RON | 7,74 M RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −262,1 K RON | −212,0 K RON | −190,7 K RON | −16,2 K RON | −83,6 K RON | −11,3 K RON | ▲ 86,5% |
| Total active | 7,72 M RON | 7,72 M RON | 7,72 M RON | 7,72 M RON | 7,73 M RON | 7,74 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,04 M RON | −2,25 M RON | −2,44 M RON | −2,46 M RON | −2,54 M RON | −2,56 M RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 9,76 M RON | 9,97 M RON | 10,17 M RON | 10,18 M RON | 10,27 M RON | 10,29 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.