DRINK CRAFT LOM SRL

CUI: 33114818 J35/1125/2014 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33114818
Cod înmatriculare J35/1125/2014
EUID ROONRC.J35/1125/2014
Data înmatriculării 2014-04-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUNCANI, 60, 300330

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LUNCANI
Număr: 60
Cod poștal: 300330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 811.138 RON 811.138 RON 975.232 RON −172.236 RON −164.094 RON 268.190 RON 78.956 RON 189.234 RON −91.755 RON 359.945 RON 53.818 RON 53.726 RON 0 RON 0 RON 6
2020 343.300 RON 343.972 RON 379.567 RON −38.570 RON −35.595 RON 211.498 RON 46.460 RON 165.038 RON −130.324 RON 342.470 RON 72.725 RON 90.179 RON 0 RON 648 RON 4
2021 169.228 RON 169.264 RON 226.534 RON −59.631 RON −57.270 RON 190.216 RON 20.837 RON 169.379 RON −189.956 RON 380.172 RON 91.311 RON 78.337 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUŞCA OVIDIU MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−189.956 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−59.631 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 199.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
169,2 K RON
Rezultat Net 2021
−59,6 K RON
Total Active 2021
190,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 811,1 K RON 343,3 K RON 169,2 K RON
Venituri totale 811,1 K RON 344,0 K RON 169,3 K RON
Cheltuieli totale 975,2 K RON 379,6 K RON 226,5 K RON
Rezultat net −172,2 K RON −38,6 K RON −59,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −200,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−189.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,8 K RON (11%)
Active circulante169,4 K RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,3 K RON
Creanțe78,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 197
Rotație creanțe (ori/an) 2,16
Durata încasare (zile) 169

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-31,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 359,9 K RON 268,2 K RON 134,2%
2020 342,5 K RON 211,5 K RON 161,9%
2021 380,2 K RON 190,2 K RON 199,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 811,1 K RON 343,3 K RON 169,2 K RON ▼ 50,7%
Rezultat net −172,2 K RON −38,6 K RON −59,6 K RON ▼ 54,6%
Total active 268,2 K RON 211,5 K RON 190,2 K RON ▼ 10,1%
Capitaluri proprii −91,8 K RON −130,3 K RON −190,0 K RON ▼ 45,8%
Datorii totale 359,9 K RON 342,5 K RON 380,2 K RON ▲ 11,0%
Lichiditate curentă 0,53 0,48 0,45 ▼ 7,6%
Marjă netă (%) -21,23 -11,24 -35,24 ▼ 213,5%
Scor bonitate 24 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 199.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.