GHEBHARDT TERMO S.R.L.
CUI: 42528525
J35/1130/2020
SRL
Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42528525
Cod înmatriculare
J35/1130/2020
EUID
ROONRC.J35/1130/2020
Data înmatriculării
2020-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 682, 307255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.871 RON | 42.871 RON | 28.685 RON | 12.899 RON | 14.186 RON | 21.910 RON | 2.176 RON | 19.734 RON | 13.099 RON | 8.811 RON | 14.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.325 RON | 63.325 RON | 55.151 RON | 6.274 RON | 8.174 RON | 35.619 RON | 5.087 RON | 30.532 RON | 19.373 RON | 16.246 RON | 28.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.282 RON | 113.482 RON | 83.615 RON | 26.829 RON | 29.867 RON | 58.871 RON | 2.920 RON | 55.951 RON | 46.203 RON | 12.668 RON | 37.397 RON | 10.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.873 RON | 86.873 RON | 124.033 RON | −37.899 RON | −37.160 RON | 85.569 RON | 14.826 RON | 70.743 RON | 8.304 RON | 77.265 RON | 13.071 RON | 4.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.615 RON | 73.715 RON | 180.615 RON | −107.578 RON | −106.900 RON | 61.908 RON | 12.841 RON | 49.067 RON | −31.132 RON | 93.040 RON | 31.006 RON | 5.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.319 RON | 68.193 RON | 108.503 RON | −40.434 RON | −40.310 RON | 64.029 RON | 10.967 RON | 53.062 RON | −67.501 RON | 131.530 RON | 48.329 RON | 1.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEBHARDT MIHAI
administrator
Sat Lovrin, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,3 K RON
Rezultat Net 2025
−40,4 K RON
Total Active 2025
64,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 63,3 K RON | 112,3 K RON | 86,9 K RON | 67,6 K RON | 76,3 K RON |
| Venituri totale | 42,9 K RON | 63,3 K RON | 113,5 K RON | 86,9 K RON | 73,7 K RON | 68,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 55,2 K RON | 83,6 K RON | 124,0 K RON | 180,6 K RON | 108,5 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 6,3 K RON | 26,8 K RON | −37,9 K RON | −107,6 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (17.1%)
Active circulante53,1 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,55 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-53,0%
ROA
-63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,8 K RON | 21,9 K RON | 40,2% |
| 2021 | 16,2 K RON | 35,6 K RON | 45,6% |
| 2022 | 12,7 K RON | 58,9 K RON | 21,5% |
| 2023 | 77,3 K RON | 85,6 K RON | 90,3% |
| 2024 | 93,0 K RON | 61,9 K RON | 150,3% |
| 2025 | 131,5 K RON | 64,0 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 63,3 K RON | 112,3 K RON | 86,9 K RON | 67,6 K RON | 76,3 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 6,3 K RON | 26,8 K RON | −37,9 K RON | −107,6 K RON | −40,4 K RON | ▲ 62,4% |
| Total active | 21,9 K RON | 35,6 K RON | 58,9 K RON | 85,6 K RON | 61,9 K RON | 64,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 19,4 K RON | 46,2 K RON | 8,3 K RON | −31,1 K RON | −67,5 K RON | ▼ 116,8% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 16,2 K RON | 12,7 K RON | 77,3 K RON | 93,0 K RON | 131,5 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 1,88 | 4,42 | 0,92 | 0,53 | 0,40 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 30,09 | 9,91 | 23,89 | -43,63 | -159,10 | -52,98 | ▲ 66,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 23 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.