ENERGY STREET SRL
CUI: 18563066
J35/1135/2006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18563066
Cod înmatriculare
J35/1135/2006
EUID
ROONRC.J35/1135/2006
Data înmatriculării
2006-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46B, 3, 33, 300124, CAMERA A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
46B
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
300124
Completare adresă:
CAMERA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 140 RON | 87.229 RON | −87.089 RON | −87.089 RON | 327.084 RON | 38.607 RON | 288.477 RON | −392.023 RON | 450.025 RON | 0 RON | 285.068 RON | 269.082 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.232 RON | −3.232 RON | −3.232 RON | 323.852 RON | 35.475 RON | 288.377 RON | −395.255 RON | 450.025 RON | 0 RON | 285.068 RON | 269.082 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 620 RON | −620 RON | −620 RON | 319.924 RON | 34.855 RON | 285.069 RON | −395.875 RON | 446.717 RON | 0 RON | 285.069 RON | 269.082 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 475.204 RON | 1.857 RON | 459.376 RON | 473.347 RON | 50.589 RON | 20.383 RON | 30.206 RON | −8.123 RON | 58.712 RON | 0 RON | 29.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 500 RON | 10.557 RON | 10.557 RON | 0 RON | 0 RON | 64.046 RON | 19.987 RON | 44.059 RON | −8.328 RON | 72.374 RON | 10.057 RON | 30.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.445 RON | 15.645 RON | 15.518 RON | 48 RON | 127 RON | 72.738 RON | 19.592 RON | 53.146 RON | −8.280 RON | 81.018 RON | 14.256 RON | 29.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERRA GIAN PIETRO
administrator
CASINA,ITALIA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
48 RON
Total Active 2024
72,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 475,2 K RON | 10,6 K RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,2 K RON | 3,2 K RON | 620 RON | 1,9 K RON | 10,6 K RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | −87,1 K RON | −3,2 K RON | −620 RON | 459,4 K RON | 0 RON | 48 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (26.9%)
Active circulante53,1 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 455 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 953 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,0 K RON | 327,1 K RON | 137,6% |
| 2020 | 450,0 K RON | 323,9 K RON | 139,0% |
| 2021 | 446,7 K RON | 319,9 K RON | 139,6% |
| 2022 | 58,7 K RON | 50,6 K RON | 116,1% |
| 2023 | 72,4 K RON | 64,0 K RON | 113,0% |
| 2024 | 81,0 K RON | 72,7 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 11,4 K RON | ▲ 2.189,0% |
| Rezultat net | −87,1 K RON | −3,2 K RON | −620 RON | 459,4 K RON | 0 RON | 48 RON | – |
| Total active | 327,1 K RON | 323,9 K RON | 319,9 K RON | 50,6 K RON | 64,0 K RON | 72,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −392,0 K RON | −395,3 K RON | −395,9 K RON | −8,1 K RON | −8,3 K RON | −8,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 450,0 K RON | 450,0 K RON | 446,7 K RON | 58,7 K RON | 72,4 K RON | 81,0 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,61 | 0,66 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,42 | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.