FICUS SRL
CUI: 9902422
J35/1139/1997
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9902422
Cod înmatriculare
J35/1139/1997
EUID
ROONRC.J35/1139/1997
Data înmatriculării
1997-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, MUREŞULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 841.152 RON | 841.752 RON | 873.960 RON | −40.597 RON | −32.208 RON | 741.659 RON | 129.399 RON | 612.260 RON | −271.882 RON | 1.013.613 RON | 369.845 RON | 140.272 RON | 0 RON | 72 RON | 3 |
| 2020 | 696.418 RON | 696.825 RON | 713.478 RON | −23.133 RON | −16.653 RON | 684.858 RON | 107.271 RON | 577.587 RON | −295.016 RON | 979.946 RON | 411.309 RON | 101.747 RON | 0 RON | 72 RON | 3 |
| 2021 | 776.091 RON | 776.604 RON | 793.019 RON | −23.665 RON | −16.415 RON | 617.144 RON | 85.144 RON | 532.000 RON | −318.680 RON | 935.896 RON | 413.821 RON | 102.552 RON | 0 RON | 72 RON | 3 |
| 2022 | 901.074 RON | 903.551 RON | 924.475 RON | −29.720 RON | −20.924 RON | 583.500 RON | 63.018 RON | 520.482 RON | −348.400 RON | 931.972 RON | 416.071 RON | 86.439 RON | 0 RON | 72 RON | 3 |
| 2023 | 955.182 RON | 1.013.064 RON | 1.027.668 RON | −23.504 RON | −14.604 RON | 537.549 RON | 6.241 RON | 531.308 RON | −371.904 RON | 909.453 RON | 432.758 RON | 86.214 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 993.144 RON | 998.397 RON | 1.002.084 RON | −3.687 RON | −3.687 RON | 492.600 RON | 3.913 RON | 488.687 RON | −375.591 RON | 868.191 RON | 398.520 RON | 77.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.028.208 RON | 1.034.150 RON | 1.045.387 RON | −11.237 RON | −11.237 RON | 476.259 RON | 1.979 RON | 474.280 RON | −386.828 RON | 863.087 RON | 345.435 RON | 73.636 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂRĂU GABRIELA MARINELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
TĂRĂU SORIN FLORIN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−386.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−11,2 K RON
Total Active 2025
476,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,2 K RON | 696,4 K RON | 776,1 K RON | 901,1 K RON | 955,2 K RON | 993,1 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 841,8 K RON | 696,8 K RON | 776,6 K RON | 903,6 K RON | 1,01 M RON | 998,4 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 874,0 K RON | 713,5 K RON | 793,0 K RON | 924,5 K RON | 1,03 M RON | 1,00 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −23,1 K RON | −23,7 K RON | −29,7 K RON | −23,5 K RON | −3,7 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−386.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (0.4%)
Active circulante474,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,4 K RON
Creanțe73,6 K RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 741,7 K RON | 136,7% |
| 2020 | 979,9 K RON | 684,9 K RON | 143,1% |
| 2021 | 935,9 K RON | 617,1 K RON | 151,7% |
| 2022 | 932,0 K RON | 583,5 K RON | 159,7% |
| 2023 | 909,5 K RON | 537,5 K RON | 169,2% |
| 2024 | 868,2 K RON | 492,6 K RON | 176,3% |
| 2025 | 863,1 K RON | 476,3 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,2 K RON | 696,4 K RON | 776,1 K RON | 901,1 K RON | 955,2 K RON | 993,1 K RON | 1,03 M RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −23,1 K RON | −23,7 K RON | −29,7 K RON | −23,5 K RON | −3,7 K RON | −11,2 K RON | ▼ 204,8% |
| Total active | 741,7 K RON | 684,9 K RON | 617,1 K RON | 583,5 K RON | 537,5 K RON | 492,6 K RON | 476,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −271,9 K RON | −295,0 K RON | −318,7 K RON | −348,4 K RON | −371,9 K RON | −375,6 K RON | −386,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 979,9 K RON | 935,9 K RON | 932,0 K RON | 909,5 K RON | 868,2 K RON | 863,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -4,83 | -3,32 | -3,05 | -3,30 | -2,46 | -0,37 | -1,09 | ▼ 194,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.