CĂTĂLIN ŞI CASANDRA SRL
CUI: 33126103
J35/1147/2014
SRL
Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33126103
Cod înmatriculare
J35/1147/2014
EUID
ROONRC.J35/1147/2014
Data înmatriculării
2014-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 168, 307095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.326 RON | 270.692 RON | 254.012 RON | 13.975 RON | 16.680 RON | 360.778 RON | 50.201 RON | 310.577 RON | 67.685 RON | 293.093 RON | 303.984 RON | 2.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 407.867 RON | 413.512 RON | 348.780 RON | 52.576 RON | 64.732 RON | 203.546 RON | 54.823 RON | 148.723 RON | 149.482 RON | 54.064 RON | 103.518 RON | 6.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.705 RON | 278.779 RON | 248.712 RON | 21.810 RON | 30.067 RON | 204.758 RON | 57.005 RON | 147.753 RON | 118.716 RON | 86.042 RON | 48.905 RON | 7.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 792 RON | −792 RON | −792 RON | 148.100 RON | 56.313 RON | 91.787 RON | 117.925 RON | 30.175 RON | 49.870 RON | 7.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHEREŞ ALEXANDRU-RADU
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
CHEREȘ DANIELA-ELISABETA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−792 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−792 RON
Total Active 2023
148,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 407,9 K RON | 276,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 270,7 K RON | 413,5 K RON | 278,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 254,0 K RON | 348,8 K RON | 248,7 K RON | 792 RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 52,6 K RON | 21,8 K RON | −792 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 83,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,3 K RON (38%)
Active circulante91,8 K RON (62%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,9 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,1 K RON | 360,8 K RON | 81,2% |
| 2021 | 54,1 K RON | 203,5 K RON | 26,6% |
| 2022 | 86,0 K RON | 204,8 K RON | 42,0% |
| 2023 | 30,2 K RON | 148,1 K RON | 20,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 407,9 K RON | 276,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 52,6 K RON | 21,8 K RON | −792 RON | ▼ 103,6% |
| Total active | 360,8 K RON | 203,5 K RON | 204,8 K RON | 148,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 67,7 K RON | 149,5 K RON | 118,7 K RON | 117,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 293,1 K RON | 54,1 K RON | 86,0 K RON | 30,2 K RON | ▼ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,75 | 1,72 | 3,04 | ▲ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 5,27 | 12,89 | 7,88 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 70 | 67 | ▼ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.