MAGICA CIOCCOLATERIA SRL
CUI: 27201618
J35/1149/2010
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27201618
Cod înmatriculare
J35/1149/2010
EUID
ROONRC.J35/1149/2010
Data înmatriculării
2010-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 3 AUGUST 1919, 4, 1, 3, 300092, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
3 AUGUST 1919
Număr:
4
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300092
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.553 RON | 48.553 RON | 52.999 RON | −4.446 RON | −4.446 RON | 120.615 RON | 1.870 RON | 118.745 RON | −55.757 RON | 176.646 RON | 33.789 RON | 55.961 RON | 0 RON | 274 RON | 1 |
| 2020 | 76.903 RON | 76.903 RON | 67.230 RON | 9.673 RON | 9.673 RON | 143.477 RON | 1.479 RON | 141.998 RON | −46.084 RON | 189.705 RON | 35.424 RON | 71.210 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
| 2021 | 41.223 RON | 42.345 RON | 68.752 RON | −27.277 RON | −26.407 RON | 84.220 RON | 1.173 RON | 83.047 RON | −73.362 RON | 157.726 RON | 16.423 RON | 34.783 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.684 RON | −1.684 RON | −1.684 RON | 52.035 RON | 867 RON | 51.168 RON | −75.046 RON | 127.081 RON | 16.423 RON | 34.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 306 RON | −306 RON | −306 RON | 51.271 RON | 561 RON | 50.710 RON | −75.352 RON | 126.623 RON | 16.424 RON | 34.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 51.270 RON | 561 RON | 50.709 RON | −75.352 RON | 126.622 RON | 16.423 RON | 34.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN MARIA CLAUDIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 247% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
51,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 76,9 K RON | 41,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 76,9 K RON | 42,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 67,2 K RON | 68,8 K RON | 1,7 K RON | 306 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 9,7 K RON | −27,3 K RON | −1,7 K RON | −306 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561 RON (1.1%)
Active circulante50,7 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar71 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,6 K RON | 120,6 K RON | 146,5% |
| 2020 | 189,7 K RON | 143,5 K RON | 132,2% |
| 2021 | 157,7 K RON | 84,2 K RON | 187,3% |
| 2022 | 127,1 K RON | 52,0 K RON | 244,2% |
| 2023 | 126,6 K RON | 51,3 K RON | 247,0% |
| 2024 | 126,6 K RON | 51,3 K RON | 247,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 76,9 K RON | 41,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 9,7 K RON | −27,3 K RON | −1,7 K RON | −306 RON | 0 RON | – |
| Total active | 120,6 K RON | 143,5 K RON | 84,2 K RON | 52,0 K RON | 51,3 K RON | 51,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −55,8 K RON | −46,1 K RON | −73,4 K RON | −75,0 K RON | −75,4 K RON | −75,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 176,6 K RON | 189,7 K RON | 157,7 K RON | 127,1 K RON | 126,6 K RON | 126,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,75 | 0,53 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -9,16 | 12,58 | -66,17 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 17 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.