SRG7 CAFFE BAR SRL
CUI: 33132318
J35/1154/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33132318
Cod înmatriculare
J35/1154/2014
EUID
ROONRC.J35/1154/2014
Data înmatriculării
2014-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL ION DRAGALINA, 30, D, 6, 25, 300158, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
30
Scară:
D
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
300158
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.154 RON | 46.196 RON | 67.837 RON | −22.657 RON | −21.641 RON | 37.141 RON | 13.116 RON | 24.025 RON | −70.478 RON | 107.619 RON | 2.420 RON | 19.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.569 RON | 111.578 RON | 77.482 RON | 33.106 RON | 34.096 RON | 59.490 RON | 17.402 RON | 42.088 RON | −37.372 RON | 96.862 RON | 2.363 RON | 38.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 69.708 RON | 69.717 RON | 80.481 RON | −10.881 RON | −10.764 RON | 94.256 RON | 17.402 RON | 76.854 RON | −48.253 RON | 142.509 RON | 2.504 RON | 38.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 48.608 RON | 49.082 RON | 61.157 RON | −12.566 RON | −12.075 RON | 82.042 RON | 26.491 RON | 55.551 RON | −60.819 RON | 142.861 RON | 2.251 RON | 36.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUZMANOV SRGEAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−60.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
48,6 K RON
Rezultat Net 2022
−12,6 K RON
Total Active 2022
82,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 111,6 K RON | 69,7 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 111,6 K RON | 69,7 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 77,5 K RON | 80,5 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | 33,1 K RON | −10,9 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 60,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−60.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (32.3%)
Active circulante55,6 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe36,2 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,59 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,6 K RON | 37,1 K RON | 289,8% |
| 2020 | 96,9 K RON | 59,5 K RON | 162,8% |
| 2021 | 142,5 K RON | 94,3 K RON | 151,2% |
| 2022 | 142,9 K RON | 82,0 K RON | 174,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 111,6 K RON | 69,7 K RON | 48,6 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | 33,1 K RON | −10,9 K RON | −12,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 37,1 K RON | 59,5 K RON | 94,3 K RON | 82,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −70,5 K RON | −37,4 K RON | −48,3 K RON | −60,8 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 107,6 K RON | 96,9 K RON | 142,5 K RON | 142,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,43 | 0,54 | 0,39 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -49,09 | 29,67 | -15,61 | -25,85 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.