TOLIF-STEVALIS SRL
CUI: 7811069
J35/1156/1995
SRL
Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7811069
Cod înmatriculare
J35/1156/1995
EUID
ROONRC.J35/1156/1995
Data înmatriculării
1995-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, Str. CARPATI, 119, 1834
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Sector:
0
Stradă:
Str. CARPATI
Număr:
119
Cod poștal:
1834
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.870 RON | 331.739 RON | 394.573 RON | −66.123 RON | −62.834 RON | 281.453 RON | 0 RON | 281.453 RON | −547.847 RON | 829.300 RON | 265.160 RON | 15.125 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 376.686 RON | 701.648 RON | 432.193 RON | 265.367 RON | 269.455 RON | 204.732 RON | 0 RON | 204.732 RON | −282.480 RON | 487.212 RON | 194.028 RON | 9.096 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 427.930 RON | 444.875 RON | 497.562 RON | −56.965 RON | −52.687 RON | 208.006 RON | 0 RON | 208.006 RON | −339.445 RON | 547.451 RON | 203.331 RON | 1.965 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 476.317 RON | 626.353 RON | 532.300 RON | 87.791 RON | 94.053 RON | 209.509 RON | 0 RON | 209.509 RON | −251.654 RON | 461.163 RON | 183.344 RON | 7.772 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 495.337 RON | 495.326 RON | 598.476 RON | −108.097 RON | −103.150 RON | 218.660 RON | 0 RON | 218.660 RON | −359.751 RON | 578.411 RON | 195.585 RON | 9.736 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 713.225 RON | 717.584 RON | 737.094 RON | −19.510 RON | −19.510 RON | 277.560 RON | 0 RON | 277.560 RON | −379.262 RON | 656.822 RON | 215.089 RON | 12.900 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 644.641 RON | 751.959 RON | 721.691 RON | 25.425 RON | 30.268 RON | 229.016 RON | 2.730 RON | 226.286 RON | −353.837 RON | 582.853 RON | 211.727 RON | 3.705 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
MELCESCU DANIEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
MELCESCU STELA
administrator
Oraş Gătaia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−353.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
644,6 K RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
229,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,9 K RON | 376,7 K RON | 427,9 K RON | 476,3 K RON | 495,3 K RON | 713,2 K RON | 644,6 K RON |
| Venituri totale | 331,7 K RON | 701,6 K RON | 444,9 K RON | 626,4 K RON | 495,3 K RON | 717,6 K RON | 752,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 394,6 K RON | 432,2 K RON | 497,6 K RON | 532,3 K RON | 598,5 K RON | 737,1 K RON | 721,7 K RON |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 265,4 K RON | −57,0 K RON | 87,8 K RON | −108,1 K RON | −19,5 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 735,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−353.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.2%)
Active circulante226,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,7 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,04 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 829,3 K RON | 281,5 K RON | 294,7% |
| 2020 | 487,2 K RON | 204,7 K RON | 238,0% |
| 2021 | 547,5 K RON | 208,0 K RON | 263,2% |
| 2022 | 461,2 K RON | 209,5 K RON | 220,1% |
| 2023 | 578,4 K RON | 218,7 K RON | 264,5% |
| 2024 | 656,8 K RON | 277,6 K RON | 236,6% |
| 2025 | 582,9 K RON | 229,0 K RON | 254,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,9 K RON | 376,7 K RON | 427,9 K RON | 476,3 K RON | 495,3 K RON | 713,2 K RON | 644,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 265,4 K RON | −57,0 K RON | 87,8 K RON | −108,1 K RON | −19,5 K RON | 25,4 K RON | ▲ 230,3% |
| Total active | 281,5 K RON | 204,7 K RON | 208,0 K RON | 209,5 K RON | 218,7 K RON | 277,6 K RON | 229,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −547,8 K RON | −282,5 K RON | −339,4 K RON | −251,7 K RON | −359,8 K RON | −379,3 K RON | −353,8 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 829,3 K RON | 487,2 K RON | 547,5 K RON | 461,2 K RON | 578,4 K RON | 656,8 K RON | 582,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,42 | 0,38 | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,39 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -20,11 | 70,45 | -13,31 | 18,43 | -21,82 | -2,74 | 3,94 | ▲ 243,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 55 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 735,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.