TEKATIM PROJEX SRL
CUI: 12509840
J35/1159/1999
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12509840
Cod înmatriculare
J35/1159/1999
EUID
ROONRC.J35/1159/1999
Data înmatriculării
1999-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 65B, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 822.435 RON | 793.025 RON | 703.728 RON | 81.180 RON | 89.297 RON | 400.532 RON | 25.844 RON | 374.688 RON | 234.704 RON | 165.828 RON | 200.357 RON | 98.978 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 709.010 RON | 727.659 RON | 681.252 RON | 39.092 RON | 46.407 RON | 639.108 RON | 91.433 RON | 547.675 RON | 247.097 RON | 392.011 RON | 198.253 RON | 349.340 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 797.057 RON | 712.530 RON | 671.890 RON | 34.060 RON | 40.640 RON | 490.989 RON | 64.092 RON | 426.897 RON | 280.977 RON | 210.012 RON | 115.762 RON | 51.411 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 799.121 RON | 751.137 RON | 720.161 RON | 23.784 RON | 30.976 RON | 490.978 RON | 40.137 RON | 450.841 RON | 272.786 RON | 218.192 RON | 72.294 RON | 498.637 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.148.604 RON | 1.097.050 RON | 940.448 RON | 146.253 RON | 156.602 RON | 663.598 RON | 26.909 RON | 636.689 RON | 400.000 RON | 263.598 RON | 11.014 RON | 559.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.028.568 RON | 1.028.745 RON | 896.685 RON | 105.061 RON | 132.060 RON | 208.153 RON | 2.888 RON | 205.265 RON | 106.376 RON | 101.777 RON | 4.750 RON | 193.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZEI ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
105,1 K RON
Total Active 2024
208,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 822,4 K RON | 709,0 K RON | 797,1 K RON | 799,1 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 793,0 K RON | 727,7 K RON | 712,5 K RON | 751,1 K RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 703,7 K RON | 681,3 K RON | 671,9 K RON | 720,2 K RON | 940,4 K RON | 896,7 K RON |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 39,1 K RON | 34,1 K RON | 23,8 K RON | 146,3 K RON | 105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.4%)
Active circulante205,3 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe193,1 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 216,54 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
50,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,8 K RON | 400,5 K RON | 41,4% |
| 2020 | 392,0 K RON | 639,1 K RON | 61,3% |
| 2021 | 210,0 K RON | 491,0 K RON | 42,8% |
| 2022 | 218,2 K RON | 491,0 K RON | 44,4% |
| 2023 | 263,6 K RON | 663,6 K RON | 39,7% |
| 2024 | 101,8 K RON | 208,2 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 822,4 K RON | 709,0 K RON | 797,1 K RON | 799,1 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 39,1 K RON | 34,1 K RON | 23,8 K RON | 146,3 K RON | 105,1 K RON | ▼ 28,2% |
| Total active | 400,5 K RON | 639,1 K RON | 491,0 K RON | 491,0 K RON | 663,6 K RON | 208,2 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 234,7 K RON | 247,1 K RON | 281,0 K RON | 272,8 K RON | 400,0 K RON | 106,4 K RON | ▼ 73,4% |
| Datorii totale | 165,8 K RON | 392,0 K RON | 210,0 K RON | 218,2 K RON | 263,6 K RON | 101,8 K RON | ▼ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 1,40 | 2,03 | 2,07 | 2,42 | 2,02 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 9,87 | 5,51 | 4,27 | 2,98 | 12,73 | 10,21 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 85 | 77 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.