ESOR ROSE ESTABLISHMENT S.R.L.
CUI: 39157869
J35/1159/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39157869
Cod înmatriculare
J35/1159/2018
EUID
ROONRC.J35/1159/2018
Data înmatriculării
2018-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, UNIRII, 6, 1, 2, 300085, SAD 2, CAMERELE 23 ȘI 24
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
UNIRII
Număr:
6
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
300085
Completare adresă:
SAD 2, CAMERELE 23 ȘI 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 300 RON | 10.329 RON | −10.039 RON | −10.029 RON | 929 RON | 0 RON | 929 RON | −15.880 RON | 16.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 239 RON | 239 RON | 10.828 RON | −10.596 RON | −10.589 RON | −98 RON | 0 RON | −98 RON | −26.476 RON | 26.378 RON | 0 RON | −650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALEA MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BALEA MARIA ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−26.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−10.596 RON)
Cifra de Afaceri 2020
239 RON
Rezultat Net 2020
−10,6 K RON
Total Active 2020
−98 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 239 RON |
| Venituri totale | 300 RON | 239 RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 178 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−26.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.430,5%
Marjă netă
-4.433,5%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,8 K RON | 929 RON | 1.809,4% |
| 2020 | 26,4 K RON | −98 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 239 RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −10,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 929 RON | −98 RON | ▼ 110,5% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −26,5 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 26,4 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,00 | ▼ 106,7% |
| Marjă netă (%) | -3.346,33 | -4.433,47 | ▼ 32,5% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.