ALE-THOM SRL
CUI: 25605784
J35/1160/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25605784
Cod înmatriculare
J35/1160/2009
EUID
ROONRC.J35/1160/2009
Data înmatriculării
2009-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul EROILOR DE LA TISA, 30-40, 56, 300562, MANSARDA I, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul EROILOR DE LA TISA
Număr:
30-40
Apartament:
56
Cod poștal:
300562
Completare adresă:
MANSARDA I, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 640.268 RON | 512.712 RON | 1.505.064 RON | −1.005.428 RON | −992.352 RON | 6.051.079 RON | 38.868 RON | 6.012.211 RON | −1.577.332 RON | 7.628.411 RON | 79.125 RON | 5.932.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 181.084 RON | 331.846 RON | 372.630 RON | −46.217 RON | −40.784 RON | 6.327.009 RON | 37.955 RON | 6.289.054 RON | −1.623.550 RON | 7.950.559 RON | 247.181 RON | 6.041.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 215.281 RON | 120.369 RON | 137.571 RON | −23.660 RON | −17.202 RON | 8.719.936 RON | 37.042 RON | 8.682.894 RON | −1.647.211 RON | 10.367.147 RON | 149.438 RON | 8.533.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.162 RON | 411.247 RON | 539.981 RON | −136.677 RON | −128.734 RON | 6.826.412 RON | 36.357 RON | 6.790.055 RON | −1.783.888 RON | 8.610.300 RON | 99.087 RON | 6.691.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 95.896 RON | 140.570 RON | −44.674 RON | −44.674 RON | 6.859.344 RON | 36.357 RON | 6.822.987 RON | −1.828.562 RON | 8.687.906 RON | 135.087 RON | 6.687.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 15.676 RON | 30.621 RON | −14.945 RON | −14.945 RON | 6.766.542 RON | 36.357 RON | 6.730.185 RON | −1.978.594 RON | 8.745.136 RON | 0 RON | 6.730.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABARELLI LUCIANO
administrator
SAN PROSPERO (MO), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.978.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.945 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
6,77 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,3 K RON | 181,1 K RON | 215,3 K RON | 264,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 512,7 K RON | 331,8 K RON | 120,4 K RON | 411,2 K RON | 95,9 K RON | 15,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 372,6 K RON | 137,6 K RON | 540,0 K RON | 140,6 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | −1,01 M RON | −46,2 K RON | −23,7 K RON | −136,7 K RON | −44,7 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −152,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.978.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (0.5%)
Active circulante6,73 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,63 M RON | 6,05 M RON | 126,1% |
| 2020 | 7,95 M RON | 6,33 M RON | 125,7% |
| 2021 | 10,37 M RON | 8,72 M RON | 118,9% |
| 2022 | 8,61 M RON | 6,83 M RON | 126,1% |
| 2023 | 8,69 M RON | 6,86 M RON | 126,7% |
| 2024 | 8,75 M RON | 6,77 M RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,3 K RON | 181,1 K RON | 215,3 K RON | 264,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,01 M RON | −46,2 K RON | −23,7 K RON | −136,7 K RON | −44,7 K RON | −14,9 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 6,05 M RON | 6,33 M RON | 8,72 M RON | 6,83 M RON | 6,86 M RON | 6,77 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −1,58 M RON | −1,62 M RON | −1,65 M RON | −1,78 M RON | −1,83 M RON | −1,98 M RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 7,63 M RON | 7,95 M RON | 10,37 M RON | 8,61 M RON | 8,69 M RON | 8,75 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -157,03 | -25,52 | -10,99 | -51,74 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.