FLODOR DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PEPINIEREI, 10, 4, 300743
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 345.675 RON | 346.011 RON | 242.552 RON | 101.133 RON | 103.459 RON | 287.185 RON | 222.522 RON | 64.663 RON | 240.207 RON | 35.140 RON | 0 RON | 18.808 RON | 15.667 RON | 3.829 RON | 1 |
| 2024 | 456.104 RON | 460.881 RON | 283.430 RON | 168.694 RON | 177.451 RON | 337.225 RON | 162.664 RON | 174.561 RON | 168.934 RON | 158.236 RON | 151 RON | 151.601 RON | 11.667 RON | 1.612 RON | 1 |
| 2025 | 334.958 RON | 347.426 RON | 306.577 RON | 36.132 RON | 40.849 RON | 577.850 RON | 452.798 RON | 125.052 RON | 36.372 RON | 539.683 RON | 0 RON | 61.822 RON | 7.667 RON | 5.872 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,7 K RON | 456,1 K RON | 335,0 K RON |
| Venituri totale | 346,0 K RON | 460,9 K RON | 347,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,6 K RON | 283,4 K RON | 306,6 K RON |
| Rezultat net | 101,1 K RON | 168,7 K RON | 36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,42 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,1 K RON | 287,2 K RON | 12,2% |
| 2024 | 158,2 K RON | 337,2 K RON | 46,9% |
| 2025 | 539,7 K RON | 577,9 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,7 K RON | 456,1 K RON | 335,0 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | 101,1 K RON | 168,7 K RON | 36,1 K RON | ▼ 78,6% |
| Total active | 287,2 K RON | 337,2 K RON | 577,9 K RON | ▲ 71,4% |
| Capitaluri proprii | 240,2 K RON | 168,9 K RON | 36,4 K RON | ▼ 78,5% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 158,2 K RON | 539,7 K RON | ▲ 241,1% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 1,10 | 0,23 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 29,26 | 36,99 | 10,79 | ▼ 70,8% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 41 | ▼ 51,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.