DAVNIC SRL

CUI: 23584103 J35/1162/2008 SRL Timiş, Sat Honorici, Comuna Victor Vlad Delamarina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23584103
Cod înmatriculare J35/1162/2008
EUID ROONRC.J35/1162/2008
Data înmatriculării 2008-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Honorici, Comuna Victor Vlad Delamarina, 167

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Honorici, Comuna Victor Vlad Delamarina
Sector: 0
Număr: 167

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 244.501 RON 269.408 RON 224.968 RON 41.745 RON 44.440 RON 115.014 RON 247 RON 114.767 RON −195.458 RON 310.472 RON 31.243 RON 57.175 RON 0 RON 0 RON 1
2024 320.927 RON 332.673 RON 303.532 RON 24.305 RON 29.141 RON 117.052 RON 247 RON 116.805 RON −171.153 RON 288.205 RON 44.999 RON 64.886 RON 0 RON 0 RON 1
2025 276.264 RON 301.265 RON 283.974 RON 13.933 RON 17.291 RON 143.894 RON 247 RON 143.647 RON −157.220 RON 301.114 RON 61.237 RON 58.473 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID NICOLAE
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−157.220 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
143,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 244,5 K RON 320,9 K RON 276,3 K RON
Venituri totale 269,4 K RON 332,7 K RON 301,3 K RON
Cheltuieli totale 225,0 K RON 303,5 K RON 284,0 K RON
Rezultat net 41,7 K RON 24,3 K RON 13,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate247 RON (0.2%)
Active circulante143,6 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,2 K RON
Creanțe58,5 K RON
Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,51
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 4,72
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,0%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 310,5 K RON 115,0 K RON 269,9%
2024 288,2 K RON 117,1 K RON 246,2%
2025 301,1 K RON 143,9 K RON 209,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 244,5 K RON 320,9 K RON 276,3 K RON ▼ 13,9%
Rezultat net 41,7 K RON 24,3 K RON 13,9 K RON ▼ 42,7%
Total active 115,0 K RON 117,1 K RON 143,9 K RON ▲ 22,9%
Capitaluri proprii −195,5 K RON −171,2 K RON −157,2 K RON ▲ 8,1%
Datorii totale 310,5 K RON 288,2 K RON 301,1 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă 0,37 0,41 0,48 ▲ 17,7%
Marjă netă (%) 17,07 7,57 5,04 ▼ 33,4%
Scor bonitate 42 45 37 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.