HAIRBLESSING CONCEPT S.R.L.

CUI: 43947289 J35/1176/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43947289
Cod înmatriculare J35/1176/2021
EUID ROONRC.J35/1176/2021
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 25, 25, 2, 8, 300350

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MIRCEA CEL BĂTRÎN
Număr: 25
Bloc: 25
Etaj: 2
Apartament: 8
Cod poștal: 300350

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 224.736 RON 224.736 RON 193.643 RON 24.486 RON 31.093 RON 245.514 RON 9.000 RON 236.514 RON 24.686 RON 220.828 RON 24.695 RON 4.844 RON 0 RON 0 RON 2
2022 276.586 RON 276.586 RON 254.778 RON 16.542 RON 21.808 RON 136.315 RON 9.000 RON 127.315 RON 41.228 RON 95.087 RON 127.077 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 118.989 RON 118.989 RON 159.784 RON −41.985 RON −40.795 RON 125.513 RON 4.500 RON 121.013 RON −757 RON 126.270 RON 107.032 RON 9 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARGINT GEORGETA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−757 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−41.985 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
119,0 K RON
Rezultat Net 2023
−42,0 K RON
Total Active 2023
125,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 224,7 K RON 276,6 K RON 119,0 K RON
Venituri totale 224,7 K RON 276,6 K RON 119,0 K RON
Cheltuieli totale 193,6 K RON 254,8 K RON 159,8 K RON
Rezultat net 24,5 K RON 16,5 K RON −42,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 101,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (3.6%)
Active circulante121,0 K RON (96.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107,0 K RON
Creanțe9 RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,11
Durata stocaj (zile) 328
Rotație creanțe (ori/an) 13.221,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,3%
Marjă netă
-35,3%
ROA
-33,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 220,8 K RON 245,5 K RON 90,0%
2022 95,1 K RON 136,3 K RON 69,8%
2023 126,3 K RON 125,5 K RON 100,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 224,7 K RON 276,6 K RON 119,0 K RON ▼ 57,0%
Rezultat net 24,5 K RON 16,5 K RON −42,0 K RON ▼ 353,8%
Total active 245,5 K RON 136,3 K RON 125,5 K RON ▼ 7,9%
Capitaluri proprii 24,7 K RON 41,2 K RON −757 RON ▼ 101,8%
Datorii totale 220,8 K RON 95,1 K RON 126,3 K RON ▲ 32,8%
Lichiditate curentă 1,07 1,34 0,96 ▼ 28,4%
Marjă netă (%) 10,90 5,98 -35,28 ▼ 690,0%
Scor bonitate 67 75 17 ▼ 77,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.