VALPOINT SRL
CUI: 30206461
J35/1177/2012
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30206461
Cod înmatriculare
J35/1177/2012
EUID
ROONRC.J35/1177/2012
Data înmatriculării
2012-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, CAMELIEI, 26B, 307370, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
26B
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110 RON | 110 RON | 311 RON | −204 RON | −201 RON | 4.220 RON | 0 RON | 4.220 RON | −48.283 RON | 52.503 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 4.070 RON | 0 RON | 4.070 RON | −48.433 RON | 52.503 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.296 RON | −1.296 RON | −1.296 RON | 2.774 RON | 0 RON | 2.774 RON | −49.729 RON | 52.503 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 2.474 RON | 0 RON | 2.474 RON | −50.029 RON | 52.503 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 2.324 RON | 0 RON | 2.324 RON | −50.179 RON | 52.503 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 370 RON | −370 RON | −370 RON | 1.954 RON | 0 RON | 1.954 RON | −50.549 RON | 52.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HITICAŞ VALENTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−370 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2687% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−370 RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 311 RON | 150 RON | 1,3 K RON | 300 RON | 150 RON | 370 RON |
| Rezultat net | −204 RON | −150 RON | −1,3 K RON | −300 RON | −150 RON | −370 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,5 K RON | 4,2 K RON | 1.244,2% |
| 2020 | 52,5 K RON | 4,1 K RON | 1.290,0% |
| 2021 | 52,5 K RON | 2,8 K RON | 1.892,7% |
| 2022 | 52,5 K RON | 2,5 K RON | 2.122,2% |
| 2023 | 52,5 K RON | 2,3 K RON | 2.259,2% |
| 2024 | 52,5 K RON | 2,0 K RON | 2.687,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −204 RON | −150 RON | −1,3 K RON | −300 RON | −150 RON | −370 RON | ▼ 146,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 2,8 K RON | 2,5 K RON | 2,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −48,3 K RON | −48,4 K RON | −49,7 K RON | −50,0 K RON | −50,2 K RON | −50,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 52,5 K RON | 52,5 K RON | 52,5 K RON | 52,5 K RON | 52,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -185,45 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2687% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.