MG RAMONEL CONSTRUCT SRL
CUI: 34527740
J35/1181/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34527740
Cod înmatriculare
J35/1181/2015
EUID
ROONRC.J35/1181/2015
Data înmatriculării
2015-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROF.DR.AUREL PĂUNESCU-PODEANU, 129, 300569, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PROF.DR.AUREL PĂUNESCU-PODEANU
Număr:
129
Cod poștal:
300569
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.300 RON | 8.300 RON | 66.954 RON | −58.737 RON | −58.654 RON | 1.511 RON | 1.100 RON | 411 RON | −78.855 RON | 80.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 109.127 RON | −109.127 RON | −109.127 RON | 928 RON | 800 RON | 128 RON | −187.982 RON | 188.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 50.000 RON | 50.000 RON | 231.992 RON | −182.492 RON | −181.992 RON | 14.193 RON | 500 RON | 13.693 RON | −370.474 RON | 384.667 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORNEANU MIHAI
administrator
Comuna Codăeşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−370.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−182.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2710.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
50,0 K RON
Rezultat Net 2021
−182,5 K RON
Total Active 2021
14,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 0 RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 0 RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,0 K RON | 109,1 K RON | 232,0 K RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −109,1 K RON | −182,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 61,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−370.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (3.5%)
Active circulante13,7 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-364,0%
Marjă netă
-365,0%
ROA
-1.285,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,4 K RON | 1,5 K RON | 5.318,7% |
| 2020 | 188,9 K RON | 928 RON | 20.356,7% |
| 2021 | 384,7 K RON | 14,2 K RON | 2.710,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 0 RON | 50,0 K RON | – |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −109,1 K RON | −182,5 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 1,5 K RON | 928 RON | 14,2 K RON | ▲ 1.429,4% |
| Capitaluri proprii | −78,9 K RON | −188,0 K RON | −370,5 K RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 80,4 K RON | 188,9 K RON | 384,7 K RON | ▲ 103,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,04 | ▲ 4.985,7% |
| Marjă netă (%) | -707,67 | – | -364,98 | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2710.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.