ALEX-RAISA SRL
CUI: 23592424
J35/1190/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23592424
Cod înmatriculare
J35/1190/2008
EUID
ROONRC.J35/1190/2008
Data înmatriculării
2008-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANA IPĂTESCU, 18, A, 2, 9, 300462
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
18
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300462
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.173 RON | 8.173 RON | 12.792 RON | −4.864 RON | −4.619 RON | 14.994 RON | 0 RON | 14.994 RON | −12.346 RON | 27.340 RON | 14.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.830 RON | 3.830 RON | 8.686 RON | −4.966 RON | −4.856 RON | 12.961 RON | 0 RON | 12.961 RON | −17.312 RON | 30.273 RON | 12.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.607 RON | 3.607 RON | 2.788 RON | 711 RON | 819 RON | 12.710 RON | 0 RON | 12.710 RON | −16.601 RON | 29.311 RON | 12.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.614 RON | 8.614 RON | 7.845 RON | 510 RON | 769 RON | 10.074 RON | 0 RON | 10.074 RON | −16.090 RON | 26.164 RON | 9.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.990 RON | 6.990 RON | 10.440 RON | −3.538 RON | −3.450 RON | 11.627 RON | 0 RON | 11.627 RON | −19.628 RON | 31.255 RON | 11.221 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.834 RON | 8.834 RON | 22.119 RON | −13.285 RON | −13.285 RON | 1.392 RON | 0 RON | 1.392 RON | −32.913 RON | 34.305 RON | 699 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULIGA LUMINIŢA FLORICICA
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2464.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,3 K RON
Total Active 2024
1,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 3,8 K RON | 3,6 K RON | 8,6 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 3,8 K RON | 3,6 K RON | 8,6 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 8,7 K RON | 2,8 K RON | 7,8 K RON | 10,4 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −5,0 K RON | 711 RON | 510 RON | −3,5 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri699 RON
Creanțe177 RON
Numerar516 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,64 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,91 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,4%
Marjă netă
-150,4%
ROA
-954,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 15,0 K RON | 182,3% |
| 2020 | 30,3 K RON | 13,0 K RON | 233,6% |
| 2021 | 29,3 K RON | 12,7 K RON | 230,6% |
| 2022 | 26,2 K RON | 10,1 K RON | 259,7% |
| 2023 | 31,3 K RON | 11,6 K RON | 268,8% |
| 2024 | 34,3 K RON | 1,4 K RON | 2.464,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 3,8 K RON | 3,6 K RON | 8,6 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −5,0 K RON | 711 RON | 510 RON | −3,5 K RON | −13,3 K RON | ▼ 275,5% |
| Total active | 15,0 K RON | 13,0 K RON | 12,7 K RON | 10,1 K RON | 11,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 88,0% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −17,3 K RON | −16,6 K RON | −16,1 K RON | −19,6 K RON | −32,9 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 30,3 K RON | 29,3 K RON | 26,2 K RON | 31,3 K RON | 34,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,04 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | -59,51 | -129,66 | 19,71 | 5,92 | -50,62 | -150,38 | ▼ 197,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 50 | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2464.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.