HERBAWAY SRL
CUI: 33151891
J35/1200/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33151891
Cod înmatriculare
J35/1200/2014
EUID
ROONRC.J35/1200/2014
Data înmatriculării
2014-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU ODOBESCU, 73, 3-4, 300236
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
73
Apartament:
3-4
Cod poștal:
300236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 521.839 RON | 812.100 RON | 635.741 RON | 171.139 RON | 176.359 RON | 150.487 RON | 68.612 RON | 81.875 RON | 114.854 RON | 35.633 RON | 6.576 RON | 61.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 332.862 RON | 566.998 RON | 521.344 RON | 42.431 RON | 45.654 RON | 209.972 RON | 89.148 RON | 120.824 RON | 157.285 RON | 52.687 RON | 19.154 RON | 52.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 515.446 RON | 724.734 RON | 648.489 RON | 71.090 RON | 76.245 RON | 325.473 RON | 69.652 RON | 255.821 RON | 228.375 RON | 97.098 RON | 8.012 RON | 60.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANCUSI LUCIANO
administrator
POTENZA, Italia
DUMITRAŞCU GEORGIANA ALINA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
515,4 K RON
Rezultat Net 2021
71,1 K RON
Total Active 2021
325,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,8 K RON | 332,9 K RON | 515,4 K RON |
| Venituri totale | 812,1 K RON | 567,0 K RON | 724,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 635,7 K RON | 521,3 K RON | 648,5 K RON |
| Rezultat net | 171,1 K RON | 42,4 K RON | 71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 450,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,7 K RON (21.4%)
Active circulante255,8 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe60,6 K RON
Numerar187,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,33 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,6 K RON | 150,5 K RON | 23,7% |
| 2020 | 52,7 K RON | 210,0 K RON | 25,1% |
| 2021 | 97,1 K RON | 325,5 K RON | 29,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,8 K RON | 332,9 K RON | 515,4 K RON | ▲ 54,9% |
| Rezultat net | 171,1 K RON | 42,4 K RON | 71,1 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 150,5 K RON | 210,0 K RON | 325,5 K RON | ▲ 55,0% |
| Capitaluri proprii | 114,9 K RON | 157,3 K RON | 228,4 K RON | ▲ 45,2% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 52,7 K RON | 97,1 K RON | ▲ 84,3% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 2,29 | 2,63 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 32,80 | 12,75 | 13,79 | ▲ 8,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (71,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.