TELLUS ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 43955036
J35/1200/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43955036
Cod înmatriculare
J35/1200/2021
EUID
ROONRC.J35/1200/2021
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR DAN CARPIN, 1, 300290, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR DAN CARPIN
Număr:
1
Cod poștal:
300290
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.615 RON | 5.615 RON | 1.359 RON | 4.088 RON | 4.256 RON | 5.821 RON | 0 RON | 5.821 RON | 4.288 RON | 1.533 RON | 0 RON | 5.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.725 RON | 7.725 RON | 1.949 RON | 5.543 RON | 5.776 RON | 12.359 RON | 0 RON | 12.359 RON | 9.831 RON | 2.528 RON | 0 RON | 5.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.440 RON | 5.440 RON | 1.360 RON | 3.427 RON | 4.080 RON | 14.351 RON | 0 RON | 14.351 RON | 13.258 RON | 1.093 RON | 0 RON | 4.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.250 RON | 3.250 RON | 1.985 RON | 1.063 RON | 1.265 RON | 15.486 RON | 0 RON | 15.486 RON | 14.321 RON | 1.165 RON | 0 RON | 8.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.365 RON | −2.365 RON | −2.365 RON | 12.919 RON | 0 RON | 12.919 RON | 11.956 RON | 963 RON | 0 RON | 7.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENGESCU ALINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.365 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 7,7 K RON | 5,4 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 7,7 K RON | 5,4 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 5,5 K RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −306 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 K RON | 5,8 K RON | 26,3% |
| 2022 | 2,5 K RON | 12,4 K RON | 20,5% |
| 2023 | 1,1 K RON | 14,4 K RON | 7,6% |
| 2024 | 1,2 K RON | 15,5 K RON | 7,5% |
| 2025 | 963 RON | 12,9 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 7,7 K RON | 5,4 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 5,5 K RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON | −2,4 K RON | ▼ 322,5% |
| Total active | 5,8 K RON | 12,4 K RON | 14,4 K RON | 15,5 K RON | 12,9 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 9,8 K RON | 13,3 K RON | 14,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 2,5 K RON | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 963 RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 4,89 | 13,13 | 13,29 | 13,42 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 72,80 | 71,75 | 63,00 | 32,71 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.