ALEST IT SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MATEI BASARAB, A5, 3, 8, 300358, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 399.151 RON | 403.485 RON | 88.014 RON | 311.907 RON | 315.471 RON | 385.059 RON | 9.830 RON | 375.229 RON | 312.147 RON | 73.744 RON | 0 RON | 310.124 RON | 0 RON | 832 RON | 1 |
| 2024 | 372.041 RON | 374.018 RON | 99.893 RON | 263.129 RON | 274.125 RON | 294.550 RON | 9.348 RON | 285.202 RON | 263.369 RON | 32.223 RON | 0 RON | 242.157 RON | 0 RON | 1.042 RON | 1 |
| 2025 | 380.148 RON | 382.227 RON | 108.167 RON | 262.862 RON | 274.060 RON | 278.187 RON | 6.616 RON | 271.571 RON | 263.102 RON | 15.200 RON | 0 RON | 268.528 RON | 0 RON | 115 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Top format din 1,111 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,2 K RON | 372,0 K RON | 380,1 K RON |
| Venituri totale | 403,5 K RON | 374,0 K RON | 382,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,0 K RON | 99,9 K RON | 108,2 K RON |
| Rezultat net | 311,9 K RON | 263,1 K RON | 262,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 18,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 73,7 K RON | 385,1 K RON | 19,2% |
| 2024 | 32,2 K RON | 294,6 K RON | 10,9% |
| 2025 | 15,2 K RON | 278,2 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,2 K RON | 372,0 K RON | 380,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 311,9 K RON | 263,1 K RON | 262,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 385,1 K RON | 294,6 K RON | 278,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 312,1 K RON | 263,4 K RON | 263,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 73,7 K RON | 32,2 K RON | 15,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 8,85 | 17,87 | ▲ 101,9% |
| Marjă netă (%) | 78,14 | 70,73 | 69,15 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (262,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.