TRANSEXPRES CĂLINA S.R.L.

CUI: 45822656 J35/1202/2022 SRL Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45822656
Cod înmatriculare J35/1202/2022
EUID ROONRC.J35/1202/2022
Data înmatriculării 2022-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani, 185, 307153

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Vălcani, Comuna Vălcani
Număr: 185
Cod poștal: 307153

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 129.033 RON 129.628 RON 135.429 RON −9.250 RON −5.801 RON 33.689 RON 31 RON 33.658 RON −9.050 RON 44.139 RON 799 RON 9.254 RON 0 RON 1.400 RON 1
2023 237.973 RON 240.673 RON 236.027 RON 2.239 RON 4.646 RON 55.339 RON 5.995 RON 49.344 RON −6.811 RON 66.165 RON 2.317 RON 2.758 RON 0 RON 4.015 RON 1
2024 155.435 RON 155.435 RON 150.385 RON 3.493 RON 5.050 RON 32.063 RON 3.175 RON 28.888 RON −3.318 RON 36.408 RON 13.343 RON 1.900 RON 0 RON 1.027 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLINA GHEORGHE
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.318 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
32,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 129,0 K RON 238,0 K RON 155,4 K RON
Venituri totale 129,6 K RON 240,7 K RON 155,4 K RON
Cheltuieli totale 135,4 K RON 236,0 K RON 150,4 K RON
Rezultat net −9,3 K RON 2,2 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (9.9%)
Active circulante28,9 K RON (90.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,65
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 81,81
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 44,1 K RON 33,7 K RON 131,0%
2023 66,2 K RON 55,3 K RON 119,6%
2024 36,4 K RON 32,1 K RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 129,0 K RON 238,0 K RON 155,4 K RON ▼ 34,7%
Rezultat net −9,3 K RON 2,2 K RON 3,5 K RON ▲ 56,0%
Total active 33,7 K RON 55,3 K RON 32,1 K RON ▼ 42,1%
Capitaluri proprii −9,1 K RON −6,8 K RON −3,3 K RON ▲ 51,3%
Datorii totale 44,1 K RON 66,2 K RON 36,4 K RON ▼ 45,0%
Lichiditate curentă 0,76 0,75 0,79 ▲ 6,4%
Marjă netă (%) -7,17 0,94 2,25 ▲ 139,4%
Scor bonitate 24 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.