TRANSEXPRES CĂLINA S.R.L.

CUI: 45822656 J35/1202/2022 SRL Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45822656
Cod înmatriculare J35/1202/2022
EUID ROONRC.J35/1202/2022
Data înmatriculării 2022-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani, 185, 307153

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Vălcani, Comuna Vălcani
Număr: 185
Cod poștal: 307153

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 129.033 RON 129.628 RON 135.429 RON −9.250 RON −5.801 RON 33.689 RON 31 RON 33.658 RON −9.050 RON 44.139 RON 799 RON 9.254 RON 0 RON 1.400 RON 1
2023 237.973 RON 240.673 RON 236.027 RON 2.239 RON 4.646 RON 55.339 RON 5.995 RON 49.344 RON −6.811 RON 66.165 RON 2.317 RON 2.758 RON 0 RON 4.015 RON 1
2024 155.435 RON 155.435 RON 150.385 RON 3.493 RON 5.050 RON 32.063 RON 3.175 RON 28.888 RON −3.318 RON 36.408 RON 13.343 RON 1.900 RON 0 RON 1.027 RON 1
2025 189.923 RON 189.923 RON 173.004 RON 15.020 RON 16.919 RON 82.146 RON 2.054 RON 80.092 RON 11.701 RON 71.472 RON 13.822 RON 20.766 RON 0 RON 1.027 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLINA GHEORGHE
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,372 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,9 K RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
82,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 129,0 K RON 238,0 K RON 155,4 K RON 189,9 K RON
Venituri totale 129,6 K RON 240,7 K RON 155,4 K RON 189,9 K RON
Cheltuieli totale 135,4 K RON 236,0 K RON 150,4 K RON 173,0 K RON
Rezultat net −9,3 K RON 2,2 K RON 3,5 K RON 15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (2.5%)
Active circulante80,1 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,8 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,74
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 9,15
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 44,1 K RON 33,7 K RON 131,0%
2023 66,2 K RON 55,3 K RON 119,6%
2024 36,4 K RON 32,1 K RON 113,6%
2025 71,5 K RON 82,1 K RON 87,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 129,0 K RON 238,0 K RON 155,4 K RON 189,9 K RON ▲ 22,2%
Rezultat net −9,3 K RON 2,2 K RON 3,5 K RON 15,0 K RON ▲ 330,0%
Total active 33,7 K RON 55,3 K RON 32,1 K RON 82,1 K RON ▲ 156,2%
Capitaluri proprii −9,1 K RON −6,8 K RON −3,3 K RON 11,7 K RON ▲ 452,7%
Datorii totale 44,1 K RON 66,2 K RON 36,4 K RON 71,5 K RON ▲ 96,3%
Lichiditate curentă 0,76 0,75 0,79 1,12 ▲ 41,2%
Marjă netă (%) -7,17 0,94 2,25 7,91 ▲ 251,6%
Scor bonitate 24 45 45 75 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.