TTU CONCEPT SRL
CUI: 1843401
J35/1209/1991
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1843401
Cod înmatriculare
J35/1209/1991
EUID
ROONRC.J35/1209/1991
Data înmatriculării
1991-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, GHEORGHE ŞINCAI, 27, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
27
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.112 RON | 175.581 RON | 158.752 RON | 15.073 RON | 16.829 RON | 768.408 RON | 330.863 RON | 437.545 RON | 13.125 RON | 755.283 RON | 18.000 RON | 415.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.000 RON | 176.554 RON | 149.273 RON | 25.565 RON | 27.281 RON | 774.968 RON | 265.613 RON | 509.355 RON | 38.690 RON | 736.278 RON | 18.000 RON | 478.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 194.387 RON | 237.460 RON | 214.922 RON | 20.210 RON | 22.538 RON | 803.766 RON | 267.965 RON | 535.801 RON | 58.900 RON | 744.866 RON | 18.000 RON | 506.260 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 138.244 RON | 188.104 RON | 177.507 RON | 9.215 RON | 10.597 RON | 958.661 RON | 235.493 RON | 723.168 RON | 68.115 RON | 890.546 RON | 64.400 RON | 651.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.777 RON | 120.554 RON | 116.985 RON | 2.520 RON | 3.569 RON | 906.070 RON | 247.717 RON | 658.353 RON | 70.634 RON | 835.436 RON | 64.400 RON | 589.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.304 RON | 147.515 RON | 129.012 RON | 17.174 RON | 18.503 RON | 958.534 RON | 233.667 RON | 724.867 RON | 87.808 RON | 870.726 RON | 64.400 RON | 654.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 304.936 RON | 498.536 RON | 484.266 RON | 3.830 RON | 14.270 RON | 1.096.076 RON | 305.409 RON | 790.667 RON | 91.639 RON | 1.004.437 RON | 45.515 RON | 725.452 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULESCU COSTEL-VIRGIL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,1 K RON | 102,0 K RON | 194,4 K RON | 138,2 K RON | 38,8 K RON | 138,3 K RON | 304,9 K RON |
| Venituri totale | 175,6 K RON | 176,6 K RON | 237,5 K RON | 188,1 K RON | 120,6 K RON | 147,5 K RON | 498,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,8 K RON | 149,3 K RON | 214,9 K RON | 177,5 K RON | 117,0 K RON | 129,0 K RON | 484,3 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 25,6 K RON | 20,2 K RON | 9,2 K RON | 2,5 K RON | 17,2 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,4 K RON (27.9%)
Active circulante790,7 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,5 K RON
Creanțe725,5 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,70 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 868 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 755,3 K RON | 768,4 K RON | 98,3% |
| 2020 | 736,3 K RON | 775,0 K RON | 95,0% |
| 2021 | 744,9 K RON | 803,8 K RON | 92,7% |
| 2022 | 890,5 K RON | 958,7 K RON | 92,9% |
| 2023 | 835,4 K RON | 906,1 K RON | 92,2% |
| 2024 | 870,7 K RON | 958,5 K RON | 90,8% |
| 2025 | 1,00 M RON | 1,10 M RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,1 K RON | 102,0 K RON | 194,4 K RON | 138,2 K RON | 38,8 K RON | 138,3 K RON | 304,9 K RON | ▲ 120,5% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 25,6 K RON | 20,2 K RON | 9,2 K RON | 2,5 K RON | 17,2 K RON | 3,8 K RON | ▼ 77,7% |
| Total active | 768,4 K RON | 775,0 K RON | 803,8 K RON | 958,7 K RON | 906,1 K RON | 958,5 K RON | 1,10 M RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 38,7 K RON | 58,9 K RON | 68,1 K RON | 70,6 K RON | 87,8 K RON | 91,6 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 755,3 K RON | 736,3 K RON | 744,9 K RON | 890,5 K RON | 835,4 K RON | 870,7 K RON | 1,00 M RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,69 | 0,72 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 9,97 | 25,06 | 10,40 | 6,67 | 6,50 | 12,42 | 1,26 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 61 | 48 | 41 | 66 | 43 | ▼ 34,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.