MOSISO S.R.L.

CUI: 43960245 J35/1214/2021 SRL Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43960245
Cod înmatriculare J35/1214/2021
EUID ROONRC.J35/1214/2021
Data înmatriculării 2021-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Macilor, 25, 307375

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă: Macilor
Număr: 25
Cod poștal: 307375

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 150 RON 150 RON 4.656 RON −4.511 RON −4.506 RON −65 RON 0 RON −65 RON −4.641 RON 4.576 RON 0 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
2023 980 RON 980 RON 0 RON 823 RON 980 RON 824 RON 0 RON 824 RON −3.818 RON 4.642 RON 0 RON 15 RON 0 RON 0 RON 0
2024 500 RON 500 RON 217 RON 238 RON 283 RON 2.104 RON 0 RON 2.104 RON −3.580 RON 5.684 RON 0 RON 15 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCAN SILVIU-SORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.580 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 270.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
500 RON
Rezultat Net 2024
238 RON
Total Active 2024
2,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 150 RON 980 RON 500 RON
Venituri totale 150 RON 980 RON 500 RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 0 RON 217 RON
Rezultat net −4,5 K RON 823 RON 238 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 893 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15 RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 33,33
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,6%
Marjă netă
47,6%
ROA
11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,6 K RON −65 RON –
2023 4,6 K RON 824 RON 563,4%
2024 5,7 K RON 2,1 K RON 270,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 150 RON 980 RON 500 RON ▼ 49,0%
Rezultat net −4,5 K RON 823 RON 238 RON ▼ 71,1%
Total active −65 RON 824 RON 2,1 K RON ▲ 155,3%
Capitaluri proprii −4,6 K RON −3,8 K RON −3,6 K RON ▲ 6,2%
Datorii totale 4,6 K RON 4,6 K RON 5,7 K RON ▲ 22,4%
Lichiditate curentă -0,01 0,18 0,37 ▲ 108,6%
Marjă netă (%) -3.007,33 83,98 47,60 ▼ 43,3%
Scor bonitate 22 55 42 ▼ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (238 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 893 RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 270.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.