ADRIA DOC MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Poieniţei, 14, P8, B, 4, 10, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 252.842 RON | 275.498 RON | 237.920 RON | 35.096 RON | 37.578 RON | 43.637 RON | 0 RON | 43.637 RON | 35.296 RON | 8.341 RON | 0 RON | 8.965 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 102.730 RON | 102.730 RON | 131.927 RON | −30.225 RON | −29.197 RON | 10.364 RON | 0 RON | 10.364 RON | 5.071 RON | 5.304 RON | 0 RON | 6.241 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2025 | 152.710 RON | 152.715 RON | 153.162 RON | −1.943 RON | −447 RON | 37.603 RON | 31.536 RON | 6.067 RON | 3.128 RON | 34.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9101 — Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Top format din 8 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,8 K RON | 102,7 K RON | 152,7 K RON |
| Venituri totale | 275,5 K RON | 102,7 K RON | 152,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,9 K RON | 131,9 K RON | 153,2 K RON |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −30,2 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,3 K RON | 43,6 K RON | 19,1% |
| 2024 | 5,3 K RON | 10,4 K RON | 51,2% |
| 2025 | 34,5 K RON | 37,6 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,8 K RON | 102,7 K RON | 152,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −30,2 K RON | −1,9 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 43,6 K RON | 10,4 K RON | 37,6 K RON | ▲ 262,8% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 5,1 K RON | 3,1 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 5,3 K RON | 34,5 K RON | ▲ 550,2% |
| Lichiditate curentă | 5,23 | 1,95 | 0,18 | ▼ 91,0% |
| Marjă netă (%) | 13,88 | -29,42 | -1,27 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 33 | ▼ 29,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.