CABINET TREI BAR S.R.L.
CUI: 43964565
J35/1223/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43964565
Cod înmatriculare
J35/1223/2021
EUID
ROONRC.J35/1223/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TEIULUI, 15, B, 2, 300681, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TEIULUI
Număr:
15
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
300681
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64.206 RON | 64.206 RON | 49.727 RON | 13.837 RON | 14.479 RON | 64.541 RON | 182 RON | 64.359 RON | 14.037 RON | 50.504 RON | 42.519 RON | 20.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.708 RON | −2.708 RON | −2.708 RON | 66.156 RON | 141 RON | 66.015 RON | 11.329 RON | 54.827 RON | 42.519 RON | 22.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.848 RON | 114.848 RON | 108.915 RON | 4.948 RON | 5.933 RON | 152.284 RON | 4.893 RON | 147.391 RON | 16.277 RON | 136.007 RON | 7.998 RON | 131.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 257.991 RON | 257.991 RON | 351.976 RON | −93.985 RON | −93.985 RON | 340.583 RON | 5.237 RON | 335.346 RON | −77.708 RON | 418.291 RON | 120.795 RON | 178.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 124.680 RON | 125.674 RON | 118.490 RON | 6.021 RON | 7.184 RON | 365.828 RON | 2.089 RON | 363.739 RON | −71.686 RON | 437.514 RON | 113.600 RON | 220.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOBEICA CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BUCUR COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
365,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 0 RON | 114,8 K RON | 258,0 K RON | 124,7 K RON |
| Venituri totale | 64,2 K RON | 0 RON | 114,8 K RON | 258,0 K RON | 125,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 2,7 K RON | 108,9 K RON | 352,0 K RON | 118,5 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −2,7 K RON | 4,9 K RON | −94,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.6%)
Active circulante363,7 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,6 K RON
Creanțe220,3 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 645 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,5 K RON | 64,5 K RON | 78,3% |
| 2022 | 54,8 K RON | 66,2 K RON | 82,9% |
| 2023 | 136,0 K RON | 152,3 K RON | 89,3% |
| 2024 | 418,3 K RON | 340,6 K RON | 122,8% |
| 2025 | 437,5 K RON | 365,8 K RON | 119,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 0 RON | 114,8 K RON | 258,0 K RON | 124,7 K RON | ▼ 51,7% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −2,7 K RON | 4,9 K RON | −94,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 64,5 K RON | 66,2 K RON | 152,3 K RON | 340,6 K RON | 365,8 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 11,3 K RON | 16,3 K RON | −77,7 K RON | −71,7 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 54,8 K RON | 136,0 K RON | 418,3 K RON | 437,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,20 | 1,08 | 0,80 | 0,83 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 21,55 | – | 4,31 | -36,43 | 4,83 | ▲ 113,3% |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 57 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.