FICUS FENSTER S.R.L.
CUI: 40735664
J35/1227/2019
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40735664
Cod înmatriculare
J35/1227/2019
EUID
ROONRC.J35/1227/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, PANSELELOR, 53, 307315
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
53
Cod poștal:
307315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.736 RON | 239.743 RON | 281.349 RON | −44.004 RON | −41.606 RON | 158.003 RON | 42 RON | 157.961 RON | −43.804 RON | 201.807 RON | 57.518 RON | 59.533 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 358.997 RON | 373.960 RON | 352.243 RON | 18.316 RON | 21.717 RON | 292.279 RON | 13.118 RON | 279.161 RON | −25.488 RON | 317.767 RON | 114.291 RON | 46.024 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 422.832 RON | 422.876 RON | 414.742 RON | 3.905 RON | 8.134 RON | 648.307 RON | 11.443 RON | 636.864 RON | −21.584 RON | 669.891 RON | 491.517 RON | 82.829 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 488.223 RON | 488.349 RON | 479.733 RON | 3.575 RON | 8.616 RON | 788.859 RON | 36.135 RON | 752.724 RON | −18.008 RON | 806.867 RON | 575.701 RON | 68.784 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 690.541 RON | 690.725 RON | 670.453 RON | 13.877 RON | 20.272 RON | 1.059.948 RON | 189.061 RON | 870.887 RON | −4.131 RON | 1.064.079 RON | 618.958 RON | 148.128 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂU SORIN FLORIN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
690,5 K RON
Rezultat Net 2023
13,9 K RON
Total Active 2023
1,06 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,7 K RON | 359,0 K RON | 422,8 K RON | 488,2 K RON | 690,5 K RON |
| Venituri totale | 239,7 K RON | 374,0 K RON | 422,9 K RON | 488,3 K RON | 690,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,3 K RON | 352,2 K RON | 414,7 K RON | 479,7 K RON | 670,5 K RON |
| Rezultat net | −44,0 K RON | 18,3 K RON | 3,9 K RON | 3,6 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 749,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,1 K RON (17.8%)
Active circulante870,9 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri619,0 K RON
Creanțe148,1 K RON
Numerar103,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,8 K RON | 158,0 K RON | 127,7% |
| 2020 | 317,8 K RON | 292,3 K RON | 108,7% |
| 2021 | 669,9 K RON | 648,3 K RON | 103,3% |
| 2022 | 806,9 K RON | 788,9 K RON | 102,3% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,7 K RON | 359,0 K RON | 422,8 K RON | 488,2 K RON | 690,5 K RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | −44,0 K RON | 18,3 K RON | 3,9 K RON | 3,6 K RON | 13,9 K RON | ▲ 288,2% |
| Total active | 158,0 K RON | 292,3 K RON | 648,3 K RON | 788,9 K RON | 1,06 M RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | −43,8 K RON | −25,5 K RON | −21,6 K RON | −18,0 K RON | −4,1 K RON | ▲ 77,1% |
| Datorii totale | 201,8 K RON | 317,8 K RON | 669,9 K RON | 806,9 K RON | 1,06 M RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,88 | 0,95 | 0,93 | 0,82 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -18,36 | 5,10 | 0,92 | 0,73 | 2,01 | ▲ 175,3% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 45 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 749,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.