CLIMATOP SRL
CUI: 15451238
J35/1229/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15451238
Cod înmatriculare
J35/1229/2003
EUID
ROONRC.J35/1229/2003
Data înmatriculării
2003-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MOISE DOBOŞAN, 45, 300406, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MOISE DOBOŞAN
Număr:
45
Cod poștal:
300406
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.711 RON | 238.711 RON | 368.471 RON | −132.147 RON | −129.760 RON | 19.900 RON | 0 RON | 19.900 RON | −131.907 RON | 151.807 RON | 9.347 RON | 10.447 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 313.618 RON | 313.622 RON | 453.033 RON | −142.547 RON | −139.411 RON | 48.238 RON | 0 RON | 48.238 RON | −274.454 RON | 325.060 RON | 9.136 RON | 37.295 RON | 0 RON | 2.368 RON | 9 |
| 2021 | 285.100 RON | 285.101 RON | 183.636 RON | 98.614 RON | 101.465 RON | 47.596 RON | 0 RON | 47.596 RON | −175.840 RON | 223.795 RON | 12.492 RON | 34.515 RON | 0 RON | 359 RON | 4 |
| 2022 | 258.220 RON | 258.221 RON | 220.515 RON | 35.123 RON | 37.706 RON | 98.059 RON | 0 RON | 98.059 RON | −140.718 RON | 238.777 RON | 12.492 RON | 85.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 497.260 RON | 497.260 RON | 683.856 RON | −191.568 RON | −186.596 RON | 112.574 RON | 0 RON | 112.574 RON | −332.285 RON | 444.859 RON | 4.945 RON | 100.010 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 401.177 RON | 401.744 RON | 436.005 RON | −34.261 RON | −34.261 RON | 247.578 RON | 66.179 RON | 181.399 RON | −366.546 RON | 615.139 RON | 122.913 RON | 57.813 RON | 0 RON | 1.015 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOARIU NICOLAE
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−366.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
401,2 K RON
Rezultat Net 2024
−34,3 K RON
Total Active 2024
247,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,7 K RON | 313,6 K RON | 285,1 K RON | 258,2 K RON | 497,3 K RON | 401,2 K RON |
| Venituri totale | 238,7 K RON | 313,6 K RON | 285,1 K RON | 258,2 K RON | 497,3 K RON | 401,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 368,5 K RON | 453,0 K RON | 183,6 K RON | 220,5 K RON | 683,9 K RON | 436,0 K RON |
| Rezultat net | −132,1 K RON | −142,5 K RON | 98,6 K RON | 35,1 K RON | −191,6 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−366.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (26.7%)
Active circulante181,4 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,9 K RON
Creanțe57,8 K RON
Numerar673 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,26 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,8 K RON | 19,9 K RON | 762,9% |
| 2020 | 325,1 K RON | 48,2 K RON | 673,9% |
| 2021 | 223,8 K RON | 47,6 K RON | 470,2% |
| 2022 | 238,8 K RON | 98,1 K RON | 243,5% |
| 2023 | 444,9 K RON | 112,6 K RON | 395,2% |
| 2024 | 615,1 K RON | 247,6 K RON | 248,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,7 K RON | 313,6 K RON | 285,1 K RON | 258,2 K RON | 497,3 K RON | 401,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −132,1 K RON | −142,5 K RON | 98,6 K RON | 35,1 K RON | −191,6 K RON | −34,3 K RON | ▲ 82,1% |
| Total active | 19,9 K RON | 48,2 K RON | 47,6 K RON | 98,1 K RON | 112,6 K RON | 247,6 K RON | ▲ 119,9% |
| Capitaluri proprii | −131,9 K RON | −274,5 K RON | −175,8 K RON | −140,7 K RON | −332,3 K RON | −366,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 151,8 K RON | 325,1 K RON | 223,8 K RON | 238,8 K RON | 444,9 K RON | 615,1 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,41 | 0,25 | 0,29 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -55,36 | -45,45 | 34,59 | 13,60 | -38,52 | -8,54 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 42 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.