IS MAG MONTAJ SRL
CUI: 37383789
J35/1232/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37383789
Cod înmatriculare
J35/1232/2017
EUID
ROONRC.J35/1232/2017
Data înmatriculării
2017-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIBISCUM, 4, 4, 20, 300304
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TIBISCUM
Număr:
4
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
300304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.531 RON | 123.531 RON | 132.714 RON | −10.418 RON | −9.183 RON | 5.043 RON | 0 RON | 5.043 RON | −65.963 RON | 67.006 RON | 745 RON | 732 RON | 4.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 215.894 RON | 215.894 RON | 245.623 RON | −31.791 RON | −29.729 RON | 17.209 RON | 0 RON | 17.209 RON | −97.754 RON | 100.833 RON | 745 RON | 2.946 RON | 14.130 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.652 RON | 192.652 RON | 160.414 RON | 30.351 RON | 32.238 RON | 22.684 RON | 0 RON | 22.684 RON | −67.403 RON | 100.072 RON | 19.402 RON | 2.992 RON | 14.000 RON | 23.985 RON | 1 |
| 2022 | 136.284 RON | 136.284 RON | 139.853 RON | −4.938 RON | −3.569 RON | 6.429 RON | 0 RON | 6.429 RON | −69.272 RON | 98.875 RON | 5.163 RON | 791 RON | 4.500 RON | 27.674 RON | 1 |
| 2023 | 88.145 RON | 88.145 RON | 126.417 RON | −39.148 RON | −38.272 RON | 15.784 RON | 0 RON | 15.784 RON | −108.420 RON | 136.478 RON | 6.597 RON | 791 RON | 15.400 RON | 27.674 RON | 1 |
| 2024 | 193.162 RON | 193.162 RON | 210.569 RON | −19.339 RON | −17.407 RON | 50.807 RON | 0 RON | 50.807 RON | −127.759 RON | 178.332 RON | 7.656 RON | 13.021 RON | 39.500 RON | 39.266 RON | 1 |
| 2025 | 215.964 RON | 215.964 RON | 150.673 RON | 63.531 RON | 65.291 RON | 77.100 RON | 0 RON | 77.100 RON | −64.228 RON | 161.882 RON | 9.280 RON | 15.211 RON | 7.550 RON | 28.104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILLEŞ ŞTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 210% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,0 K RON
Rezultat Net 2025
63,5 K RON
Total Active 2025
77,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 215,9 K RON | 192,7 K RON | 136,3 K RON | 88,1 K RON | 193,2 K RON | 216,0 K RON |
| Venituri totale | 123,5 K RON | 215,9 K RON | 192,7 K RON | 136,3 K RON | 88,1 K RON | 193,2 K RON | 216,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,7 K RON | 245,6 K RON | 160,4 K RON | 139,9 K RON | 126,4 K RON | 210,6 K RON | 150,7 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −31,8 K RON | 30,4 K RON | −4,9 K RON | −39,1 K RON | −19,3 K RON | 63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,27 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,20 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
29,4%
ROA
82,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,0 K RON | 5,0 K RON | 1.328,7% |
| 2020 | 100,8 K RON | 17,2 K RON | 585,9% |
| 2021 | 100,1 K RON | 22,7 K RON | 441,2% |
| 2022 | 98,9 K RON | 6,4 K RON | 1.538,0% |
| 2023 | 136,5 K RON | 15,8 K RON | 864,7% |
| 2024 | 178,3 K RON | 50,8 K RON | 351,0% |
| 2025 | 161,9 K RON | 77,1 K RON | 210,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 215,9 K RON | 192,7 K RON | 136,3 K RON | 88,1 K RON | 193,2 K RON | 216,0 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −31,8 K RON | 30,4 K RON | −4,9 K RON | −39,1 K RON | −19,3 K RON | 63,5 K RON | ▲ 428,5% |
| Total active | 5,0 K RON | 17,2 K RON | 22,7 K RON | 6,4 K RON | 15,8 K RON | 50,8 K RON | 77,1 K RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −66,0 K RON | −97,8 K RON | −67,4 K RON | −69,3 K RON | −108,4 K RON | −127,8 K RON | −64,2 K RON | ▲ 49,7% |
| Datorii totale | 67,0 K RON | 100,8 K RON | 100,1 K RON | 98,9 K RON | 136,5 K RON | 178,3 K RON | 161,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,07 | 0,12 | 0,28 | 0,48 | ▲ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -8,43 | -14,73 | 15,75 | -3,62 | -44,41 | -10,01 | 29,42 | ▲ 393,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.