CDT MONICA CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GRIGORE ALEXANDRESCU, 57, 300351, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.713 RON | 282.713 RON | 211.565 RON | 69.738 RON | 71.148 RON | 119.127 RON | 0 RON | 119.127 RON | 98.487 RON | 20.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 69.106 RON | 69.106 RON | 13.370 RON | 55.109 RON | 55.736 RON | 156.930 RON | 0 RON | 156.930 RON | 153.596 RON | 3.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,7 K RON | 69,1 K RON |
| Venituri totale | 282,7 K RON | 69,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,6 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −144,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 47,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 47,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 47,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 47,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,6 K RON | 119,1 K RON | 17,3% |
| 2020 | 3,3 K RON | 156,9 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,7 K RON | 69,1 K RON | ▼ 75,6% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 55,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 119,1 K RON | 156,9 K RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 98,5 K RON | 153,6 K RON | ▲ 56,0% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 83,8% |
| Lichiditate curentă | 5,77 | 47,07 | ▲ 715,5% |
| Marjă netă (%) | 24,67 | 79,75 | ▲ 223,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (55,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (47.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.