PHEONIX AGRO VEST PREST S.R.L.

CUI: 42569266 J35/1241/2020 SRL Timiş, Sat Cebza, Oraş Ciacova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42569266
Cod înmatriculare J35/1241/2020
EUID ROONRC.J35/1241/2020
Data înmatriculării 2020-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cebza, Oraş Ciacova, 310, 307111

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cebza, Oraş Ciacova
Număr: 310
Cod poștal: 307111

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 742.370 RON 742.370 RON 399.932 RON 335.014 RON 342.438 RON 1.653.523 RON 1.057.801 RON 595.722 RON 335.014 RON 1.318.509 RON 54.200 RON 319.260 RON 0 RON 0 RON 3
2021 3.202.225 RON 4.123.249 RON 2.504.927 RON 1.584.941 RON 1.618.322 RON 4.154.336 RON 1.373.317 RON 2.781.019 RON 1.604.375 RON 2.549.961 RON 1.249.033 RON 1.174.902 RON 0 RON 0 RON 6
2022 5.046.258 RON 6.131.553 RON 5.300.720 RON 715.368 RON 830.833 RON 8.454.260 RON 4.745.268 RON 3.708.992 RON 1.140.819 RON 7.313.441 RON 1.974.882 RON 1.509.152 RON 0 RON 0 RON 6
2023 6.630.706 RON 8.011.653 RON 7.831.700 RON 116.607 RON 179.953 RON 13.180.517 RON 7.073.961 RON 6.106.556 RON 499.697 RON 12.697.909 RON 2.469.035 RON 3.343.321 RON 0 RON 17.089 RON 6
2024 9.224.766 RON 9.396.492 RON 9.102.569 RON 183.382 RON 293.923 RON 16.541.576 RON 9.205.644 RON 7.335.932 RON 195.191 RON 16.360.056 RON 2.695.813 RON 4.459.104 RON 0 RON 13.671 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRETA DORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,22 M RON
Rezultat Net 2024
183,4 K RON
Total Active 2024
16,54 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 742,4 K RON 3,20 M RON 5,05 M RON 6,63 M RON 9,22 M RON
Venituri totale 742,4 K RON 4,12 M RON 6,13 M RON 8,01 M RON 9,40 M RON
Cheltuieli totale 399,9 K RON 2,50 M RON 5,30 M RON 7,83 M RON 9,10 M RON
Rezultat net 335,0 K RON 1,58 M RON 715,4 K RON 116,6 K RON 183,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,09 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,21 M RON (55.7%)
Active circulante7,34 M RON (44.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,70 M RON
Creanțe4,46 M RON
Numerar181,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,42
Durata stocaj (zile) 107
Rotație creanțe (ori/an) 2,07
Durata încasare (zile) 176

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,32 M RON 1,65 M RON 79,7%
2021 2,55 M RON 4,15 M RON 61,4%
2022 7,31 M RON 8,45 M RON 86,5%
2023 12,70 M RON 13,18 M RON 96,3%
2024 16,36 M RON 16,54 M RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 742,4 K RON 3,20 M RON 5,05 M RON 6,63 M RON 9,22 M RON ▲ 39,1%
Rezultat net 335,0 K RON 1,58 M RON 715,4 K RON 116,6 K RON 183,4 K RON ▲ 57,3%
Total active 1,65 M RON 4,15 M RON 8,45 M RON 13,18 M RON 16,54 M RON ▲ 25,5%
Capitaluri proprii 335,0 K RON 1,60 M RON 1,14 M RON 499,7 K RON 195,2 K RON ▼ 60,9%
Datorii totale 1,32 M RON 2,55 M RON 7,31 M RON 12,70 M RON 16,36 M RON ▲ 28,8%
Lichiditate curentă 0,45 1,09 0,51 0,48 0,45 ▼ 6,8%
Marjă netă (%) 45,13 49,49 14,18 1,76 1,99 ▲ 13,1%
Scor bonitate 55 85 60 38 46 ▲ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,09 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.