HEALTHY YLLEN S.R.L.
CUI: 45834863
J35/1243/2022
SRL
Timiş, Sat Vucova, Comuna Chevereşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45834863
Cod înmatriculare
J35/1243/2022
EUID
ROONRC.J35/1243/2022
Data înmatriculării
2022-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Vucova, Comuna Chevereşu Mare, 311, 307107
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Vucova, Comuna Chevereşu Mare
Număr:
311
Cod poștal:
307107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.309 RON | 1.309 RON | 8.740 RON | −7.431 RON | −7.431 RON | 922 RON | 30 RON | 892 RON | −7.381 RON | 8.303 RON | 856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 155.369 RON | 155.369 RON | 267.182 RON | −111.813 RON | −111.813 RON | 26.815 RON | 9.937 RON | 16.878 RON | −119.194 RON | 146.009 RON | 0 RON | 14.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 220.439 RON | 220.603 RON | 244.032 RON | −44.072 RON | −23.429 RON | 42.140 RON | 7.588 RON | 34.552 RON | −163.266 RON | 205.406 RON | 2.335 RON | 24.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUNA PETRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
PĂUNA CORNELIA-RAMONA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.072 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 487.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
220,4 K RON
Rezultat Net 2024
−44,1 K RON
Total Active 2024
42,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 155,4 K RON | 220,4 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 155,4 K RON | 220,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 267,2 K RON | 244,0 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −111,8 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (18%)
Active circulante34,6 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,41 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-104,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,3 K RON | 922 RON | 900,5% |
| 2023 | 146,0 K RON | 26,8 K RON | 544,5% |
| 2024 | 205,4 K RON | 42,1 K RON | 487,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 155,4 K RON | 220,4 K RON | ▲ 41,9% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −111,8 K RON | −44,1 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 922 RON | 26,8 K RON | 42,1 K RON | ▲ 57,2% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −119,2 K RON | −163,3 K RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 146,0 K RON | 205,4 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,12 | 0,17 | ▲ 45,5% |
| Marjă netă (%) | -567,69 | -71,97 | -19,99 | ▲ 72,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 487.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.