MDGA ADVANCED COOLING S.R.L.
CUI: 42573593
J35/1250/2020
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42573593
Cod înmatriculare
J35/1250/2020
EUID
ROONRC.J35/1250/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, BÎRZAVA, 12, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
BÎRZAVA
Număr:
12
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.680 RON | 24.680 RON | 2.791 RON | 21.160 RON | 21.889 RON | 21.691 RON | 0 RON | 21.691 RON | 21.360 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.491 RON | 94.491 RON | 14.032 RON | 77.965 RON | 80.459 RON | 101.782 RON | 0 RON | 101.782 RON | 99.325 RON | 2.457 RON | 0 RON | 33.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 180.285 RON | 180.285 RON | 41.180 RON | 136.380 RON | 139.105 RON | 259.065 RON | 3.686 RON | 255.379 RON | 235.705 RON | 23.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 26.050 RON | 26.050 RON | 48.484 RON | −22.695 RON | −22.434 RON | 21.304 RON | 2.161 RON | 19.143 RON | −21.990 RON | 43.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALI DANIEL-GHEORGHE
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−21.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
26,1 K RON
Rezultat Net 2023
−22,7 K RON
Total Active 2023
21,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 94,5 K RON | 180,3 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 94,5 K RON | 180,3 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 14,0 K RON | 41,2 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 78,0 K RON | 136,4 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (10.1%)
Active circulante19,1 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,1%
Marjă netă
-87,1%
ROA
-106,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 331 RON | 21,7 K RON | 1,5% |
| 2021 | 2,5 K RON | 101,8 K RON | 2,4% |
| 2022 | 23,4 K RON | 259,1 K RON | 9,0% |
| 2023 | 43,3 K RON | 21,3 K RON | 203,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 94,5 K RON | 180,3 K RON | 26,1 K RON | ▼ 85,6% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 78,0 K RON | 136,4 K RON | −22,7 K RON | ▼ 116,6% |
| Total active | 21,7 K RON | 101,8 K RON | 259,1 K RON | 21,3 K RON | ▼ 91,8% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 99,3 K RON | 235,7 K RON | −22,0 K RON | ▼ 109,3% |
| Datorii totale | 331 RON | 2,5 K RON | 23,4 K RON | 43,3 K RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 65,53 | 41,43 | 10,93 | 0,44 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 85,74 | 82,51 | 75,65 | -87,12 | ▼ 215,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.