CALICAN RO SRL
CUI: 34563068
J35/1254/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34563068
Cod înmatriculare
J35/1254/2015
EUID
ROONRC.J35/1254/2015
Data înmatriculării
2015-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 13, P, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
13
Etaj:
P
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.137 RON | 31.492 RON | 663.783 RON | −633.063 RON | −632.291 RON | 5.804.318 RON | 3.311.318 RON | 2.493.000 RON | −5.377.741 RON | 11.182.059 RON | 458.628 RON | 1.830.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 35.242 RON | 460.470 RON | −425.228 RON | −425.228 RON | 5.535.204 RON | 2.927.254 RON | 2.607.950 RON | −5.802.969 RON | 11.338.173 RON | 458.628 RON | 2.013.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 847.243 RON | 753.857 RON | 86.873 RON | 93.386 RON | 5.340.127 RON | 2.493.721 RON | 2.846.406 RON | −5.687.574 RON | 11.027.701 RON | 458.628 RON | 2.305.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 280.759 RON | 940.260 RON | −659.501 RON | −659.501 RON | 4.684.314 RON | 2.447.016 RON | 2.237.298 RON | −6.347.075 RON | 11.031.389 RON | 107 RON | 2.154.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 57.808 RON | 386.000 RON | −328.192 RON | −328.192 RON | 4.562.475 RON | 2.402.916 RON | 2.159.559 RON | −6.675.267 RON | 11.237.742 RON | 107 RON | 2.151.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 39.088 RON | 415.389 RON | −376.301 RON | −376.301 RON | 4.204.329 RON | 2.357.816 RON | 1.846.513 RON | −7.051.568 RON | 11.255.897 RON | 107 RON | 1.838.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHU JAMES SIU SOON
administrator
SHANGHAI, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.051.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−376.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−376,3 K RON
Total Active 2024
4,20 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 35,2 K RON | 847,2 K RON | 280,8 K RON | 57,8 K RON | 39,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 663,8 K RON | 460,5 K RON | 753,9 K RON | 940,3 K RON | 386,0 K RON | 415,4 K RON |
| Rezultat net | −633,1 K RON | −425,2 K RON | 86,9 K RON | −659,5 K RON | −328,2 K RON | −376,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.051.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,36 M RON (56.1%)
Active circulante1,85 M RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107 RON
Creanțe1,84 M RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,18 M RON | 5,80 M RON | 192,7% |
| 2020 | 11,34 M RON | 5,54 M RON | 204,8% |
| 2021 | 11,03 M RON | 5,34 M RON | 206,5% |
| 2022 | 11,03 M RON | 4,68 M RON | 235,5% |
| 2023 | 11,24 M RON | 4,56 M RON | 246,3% |
| 2024 | 11,26 M RON | 4,20 M RON | 267,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −633,1 K RON | −425,2 K RON | 86,9 K RON | −659,5 K RON | −328,2 K RON | −376,3 K RON | ▼ 14,7% |
| Total active | 5,80 M RON | 5,54 M RON | 5,34 M RON | 4,68 M RON | 4,56 M RON | 4,20 M RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −5,38 M RON | −5,80 M RON | −5,69 M RON | −6,35 M RON | −6,68 M RON | −7,05 M RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 11,18 M RON | 11,34 M RON | 11,03 M RON | 11,03 M RON | 11,24 M RON | 11,26 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -820,70 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 30 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.