ELLA MATI MRS S.R.L.
CUI: 43976284
J35/1254/2021
SRL
Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43976284
Cod înmatriculare
J35/1254/2021
EUID
ROONRC.J35/1254/2021
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş, 159A, 307272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.500 RON | −2.500 RON | −2.500 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.300 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.435 RON | 298.446 RON | 254.813 RON | 38.260 RON | 43.633 RON | 77.836 RON | 0 RON | 77.836 RON | 35.960 RON | 41.876 RON | 30.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.532 RON | 272.532 RON | 217.489 RON | 46.676 RON | 55.043 RON | 68.904 RON | 0 RON | 68.904 RON | 46.916 RON | 21.988 RON | 1.370 RON | 20.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.357 RON | 36.357 RON | 71.776 RON | −35.419 RON | −35.419 RON | 25.986 RON | 0 RON | 25.986 RON | −1.369 RON | 27.355 RON | 0 RON | 9.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.334 RON | 27.182 RON | 11.095 RON | 13.642 RON | 16.087 RON | 69.209 RON | 0 RON | 69.209 RON | 12.273 RON | 56.936 RON | 32.504 RON | 30.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU GABRIELA-FLORENTINA-ROBERTA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,6 K RON
Total Active 2025
69,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,4 K RON | 272,5 K RON | 36,4 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,4 K RON | 272,5 K RON | 36,4 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 254,8 K RON | 217,5 K RON | 71,8 K RON | 11,1 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 38,3 K RON | 46,7 K RON | −35,4 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 531 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 503 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,0%
Marjă netă
61,1%
ROA
19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,5 K RON | 200 RON | 1.250,0% |
| 2022 | 41,9 K RON | 77,8 K RON | 53,8% |
| 2023 | 22,0 K RON | 68,9 K RON | 31,9% |
| 2024 | 27,4 K RON | 26,0 K RON | 105,3% |
| 2025 | 56,9 K RON | 69,2 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,4 K RON | 272,5 K RON | 36,4 K RON | 22,3 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 38,3 K RON | 46,7 K RON | −35,4 K RON | 13,6 K RON | ▲ 138,5% |
| Total active | 200 RON | 77,8 K RON | 68,9 K RON | 26,0 K RON | 69,2 K RON | ▲ 166,3% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 36,0 K RON | 46,9 K RON | −1,4 K RON | 12,3 K RON | ▲ 996,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 41,9 K RON | 22,0 K RON | 27,4 K RON | 56,9 K RON | ▲ 108,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,86 | 3,13 | 0,95 | 1,22 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | – | 12,82 | 17,13 | -97,42 | 61,08 | ▲ 162,7% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 95 | 17 | 75 | ▲ 341,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.