EDES KINDER CLUB S.R.L.
CUI: 35987983
J35/1255/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35987983
Cod înmatriculare
J35/1255/2016
EUID
ROONRC.J35/1255/2016
Data înmatriculării
2016-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PISA, 9, 30024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.719 RON | 148.719 RON | 121.075 RON | 26.157 RON | 27.644 RON | 68.426 RON | 14.105 RON | 54.321 RON | 36.443 RON | 31.983 RON | 1.539 RON | 6.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.613 RON | 172.114 RON | 139.482 RON | 31.196 RON | 32.632 RON | 83.787 RON | 14.105 RON | 69.682 RON | 67.639 RON | 16.148 RON | 1.539 RON | 20.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 265.581 RON | 267.676 RON | 260.691 RON | 4.382 RON | 6.985 RON | 108.433 RON | 14.105 RON | 94.328 RON | 72.021 RON | 36.412 RON | 3.392 RON | 49.663 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 415.789 RON | 417.436 RON | 291.408 RON | 121.969 RON | 126.028 RON | 122.378 RON | 14.105 RON | 108.273 RON | 25.569 RON | 96.809 RON | 4.660 RON | 64.702 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 259.421 RON | 259.421 RON | 236.774 RON | 21.514 RON | 22.647 RON | 623.654 RON | 453.924 RON | 169.730 RON | 47.083 RON | 403.077 RON | 4.660 RON | −105.948 RON | 173.494 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 238.872 RON | 434.186 RON | 422.024 RON | 8.228 RON | 12.162 RON | 991.769 RON | 538.057 RON | 453.712 RON | 55.312 RON | 515.359 RON | 5.414 RON | 136.315 RON | 421.098 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN IVONA LAURA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
238,9 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
991,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 130,6 K RON | 265,6 K RON | 415,8 K RON | 259,4 K RON | 238,9 K RON |
| Venituri totale | 148,7 K RON | 172,1 K RON | 267,7 K RON | 417,4 K RON | 259,4 K RON | 434,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,1 K RON | 139,5 K RON | 260,7 K RON | 291,4 K RON | 236,8 K RON | 422,0 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 31,2 K RON | 4,4 K RON | 122,0 K RON | 21,5 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate538,1 K RON (54.3%)
Active circulante453,7 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe136,3 K RON
Numerar312,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,12 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,0 K RON | 68,4 K RON | 46,7% |
| 2020 | 16,1 K RON | 83,8 K RON | 19,3% |
| 2021 | 36,4 K RON | 108,4 K RON | 33,6% |
| 2022 | 96,8 K RON | 122,4 K RON | 79,1% |
| 2023 | 403,1 K RON | 623,7 K RON | 64,6% |
| 2024 | 515,4 K RON | 991,8 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 130,6 K RON | 265,6 K RON | 415,8 K RON | 259,4 K RON | 238,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 31,2 K RON | 4,4 K RON | 122,0 K RON | 21,5 K RON | 8,2 K RON | ▼ 61,8% |
| Total active | 68,4 K RON | 83,8 K RON | 108,4 K RON | 122,4 K RON | 623,7 K RON | 991,8 K RON | ▲ 59,0% |
| Capitaluri proprii | 36,4 K RON | 67,6 K RON | 72,0 K RON | 25,6 K RON | 47,1 K RON | 55,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 16,1 K RON | 36,4 K RON | 96,8 K RON | 403,1 K RON | 515,4 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 4,32 | 2,59 | 1,12 | 0,42 | 0,88 | ▲ 109,1% |
| Marjă netă (%) | 17,59 | 23,88 | 1,65 | 29,33 | 8,29 | 3,44 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 77 | 75 | 36 | 43 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.