PANĂ ASD S.R.L.
CUI: 43979108
J35/1263/2021
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43979108
Cod înmatriculare
J35/1263/2021
EUID
ROONRC.J35/1263/2021
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Renaşterii, 17, 2, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Renaşterii
Număr:
17
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 231.456 RON | 231.456 RON | 245.959 RON | −16.818 RON | −14.503 RON | 46.111 RON | 232 RON | 45.879 RON | −16.318 RON | 62.429 RON | 19.840 RON | 21.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 417.592 RON | 417.592 RON | 448.035 RON | −34.651 RON | −30.443 RON | 148.630 RON | 46 RON | 148.584 RON | −50.969 RON | 199.599 RON | 111.328 RON | 23.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 181.014 RON | 181.014 RON | 207.508 RON | −28.246 RON | −26.494 RON | 303.595 RON | 2 RON | 303.593 RON | −79.215 RON | 382.760 RON | 230.284 RON | 47.358 RON | 50 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.679 RON | 191.679 RON | 210.352 RON | −21.645 RON | −18.673 RON | 425.192 RON | 2 RON | 425.190 RON | −100.860 RON | 526.227 RON | 373.040 RON | 49.331 RON | 0 RON | 175 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAINTESCU ALIN-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.645 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,7 K RON
Rezultat Net 2024
−21,6 K RON
Total Active 2024
425,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,5 K RON | 417,6 K RON | 181,0 K RON | 191,7 K RON |
| Venituri totale | 231,5 K RON | 417,6 K RON | 181,0 K RON | 191,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,0 K RON | 448,0 K RON | 207,5 K RON | 210,4 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −34,7 K RON | −28,2 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2 RON (0%)
Active circulante425,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri373,0 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 710 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,4 K RON | 46,1 K RON | 135,4% |
| 2022 | 199,6 K RON | 148,6 K RON | 134,3% |
| 2023 | 382,8 K RON | 303,6 K RON | 126,1% |
| 2024 | 526,2 K RON | 425,2 K RON | 123,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,5 K RON | 417,6 K RON | 181,0 K RON | 191,7 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −34,7 K RON | −28,2 K RON | −21,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 46,1 K RON | 148,6 K RON | 303,6 K RON | 425,2 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −51,0 K RON | −79,2 K RON | −100,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 199,6 K RON | 382,8 K RON | 526,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,74 | 0,79 | 0,81 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -7,27 | -8,30 | -15,60 | -11,29 | ▲ 27,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.