TRUFFLE TEK SRL

CUI: 37399564 J35/1269/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37399564
Cod înmatriculare J35/1269/2017
EUID ROONRC.J35/1269/2017
Data înmatriculării 2017-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, POET VASILE CÂRLOVA, 26-30, 300315, ANEXA C2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: POET VASILE CÂRLOVA
Număr: 26-30
Cod poștal: 300315
Completare adresă: ANEXA C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.689 RON 3.196 RON 108.387 RON −105.218 RON −105.191 RON 117.055 RON 113.649 RON 3.406 RON −23.492 RON 140.547 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2020 1.639 RON 18.081 RON 101.501 RON −83.436 RON −83.420 RON 97.147 RON 97.207 RON −60 RON −219.443 RON 316.590 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 0 RON 15.947 RON 30.086 RON −14.139 RON −14.139 RON 80.908 RON 81.260 RON −352 RON −233.583 RON 234.364 RON 0 RON 0 RON 80.127 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRU MIHAEL EUGEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−233.583 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.139 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 289.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−14,1 K RON
Total Active 2021
80,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,7 K RON 1,6 K RON 0 RON
Venituri totale 3,2 K RON 18,1 K RON 15,9 K RON
Cheltuieli totale 108,4 K RON 101,5 K RON 30,1 K RON
Rezultat net −105,2 K RON −83,4 K RON −14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−233.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,3 K RON (100.4%)
Active circulante−352 RON (-0.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 140,5 K RON 117,1 K RON 120,1%
2020 316,6 K RON 97,1 K RON 325,9%
2021 234,4 K RON 80,9 K RON 289,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,7 K RON 1,6 K RON 0 RON –
Rezultat net −105,2 K RON −83,4 K RON −14,1 K RON ▲ 83,1%
Total active 117,1 K RON 97,1 K RON 80,9 K RON ▼ 16,7%
Capitaluri proprii −23,5 K RON −219,4 K RON −233,6 K RON ▼ 6,4%
Datorii totale 140,5 K RON 316,6 K RON 234,4 K RON ▼ 26,0%
Lichiditate curentă 0,02 0,00 0,00 ▼ 650,0%
Marjă netă (%) -3.912,90 -5.090,67 – –
Scor bonitate 19 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 289.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.