ROCLEAN TRON S.R.L.
CUI: 42588080
J35/1272/2020
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42588080
Cod înmatriculare
J35/1272/2020
EUID
ROONRC.J35/1272/2020
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, AUREL COZMA, 41, 307287, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
AUREL COZMA
Număr:
41
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.136 RON | 1.136 RON | 5.703 RON | −4.598 RON | −4.567 RON | 59.802 RON | 61 RON | 59.741 RON | −4.398 RON | 64.200 RON | 55.840 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.677 RON | 18.718 RON | 12.416 RON | 5.752 RON | 6.302 RON | 67.736 RON | 0 RON | 67.736 RON | 1.354 RON | 66.382 RON | 60.753 RON | 2.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.836 RON | 35.836 RON | 19.650 RON | 15.271 RON | 16.186 RON | 84.143 RON | 4.411 RON | 79.732 RON | 16.625 RON | 67.518 RON | 45.411 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.681 RON | 3.684 RON | 49.129 RON | −45.481 RON | −45.445 RON | 76.905 RON | 2.899 RON | 74.006 RON | −28.856 RON | 105.761 RON | 41.921 RON | 5.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.462 RON | 5.462 RON | 32.525 RON | −27.118 RON | −27.063 RON | 76.525 RON | 1.386 RON | 75.139 RON | −55.975 RON | 132.500 RON | 36.558 RON | 11.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.386 RON | −1.386 RON | −1.386 RON | 75.139 RON | 0 RON | 75.139 RON | −57.360 RON | 132.499 RON | 36.558 RON | 11.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURCHIŢA DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
75,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 18,7 K RON | 35,8 K RON | 3,7 K RON | 5,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 18,7 K RON | 35,8 K RON | 3,7 K RON | 5,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 12,4 K RON | 19,7 K RON | 49,1 K RON | 32,5 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 5,8 K RON | 15,3 K RON | −45,5 K RON | −27,1 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 64,2 K RON | 59,8 K RON | 107,4% |
| 2021 | 66,4 K RON | 67,7 K RON | 98,0% |
| 2022 | 67,5 K RON | 84,1 K RON | 80,2% |
| 2023 | 105,8 K RON | 76,9 K RON | 137,5% |
| 2024 | 132,5 K RON | 76,5 K RON | 173,2% |
| 2025 | 132,5 K RON | 75,1 K RON | 176,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 18,7 K RON | 35,8 K RON | 3,7 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 5,8 K RON | 15,3 K RON | −45,5 K RON | −27,1 K RON | −1,4 K RON | ▲ 94,9% |
| Total active | 59,8 K RON | 67,7 K RON | 84,1 K RON | 76,9 K RON | 76,5 K RON | 75,1 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 1,4 K RON | 16,6 K RON | −28,9 K RON | −56,0 K RON | −57,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 64,2 K RON | 66,4 K RON | 67,5 K RON | 105,8 K RON | 132,5 K RON | 132,5 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,02 | 1,18 | 0,70 | 0,57 | 0,57 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -404,75 | 30,80 | 42,61 | -1.235,56 | -496,48 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 80 | 17 | 32 | 35 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.