ILLINOIS COM SRL
CUI: 7664685
J35/1282/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7664685
Cod înmatriculare
J35/1282/2007
EUID
ROONRC.J35/1282/2007
Data înmatriculării
2007-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AURELIANUS, 19, 300551
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AURELIANUS
Număr:
19
Cod poștal:
300551
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.076.712 RON | 3.598.294 RON | 3.437.149 RON | 130.315 RON | 161.145 RON | 376.439 RON | 44.630 RON | 331.809 RON | −529.508 RON | 907.247 RON | 42.223 RON | 223.618 RON | 0 RON | 1.300 RON | 28 |
| 2020 | 1.234.823 RON | 1.411.645 RON | 1.563.143 RON | −164.395 RON | −151.498 RON | 322.655 RON | 35.275 RON | 287.380 RON | −693.903 RON | 1.017.539 RON | 34.609 RON | 241.772 RON | 0 RON | 981 RON | 27 |
| 2021 | 1.112.785 RON | 1.176.296 RON | 1.213.573 RON | −49.042 RON | −37.277 RON | 255.121 RON | 22.245 RON | 232.876 RON | −742.945 RON | 1.022.462 RON | 19.250 RON | 198.866 RON | 0 RON | 24.396 RON | 15 |
| 2022 | 2.178.369 RON | 2.186.655 RON | 1.974.295 RON | 190.566 RON | 212.360 RON | 270.176 RON | 18.624 RON | 251.552 RON | −552.379 RON | 863.504 RON | 27.918 RON | 208.667 RON | 0 RON | 40.949 RON | 20 |
| 2023 | 2.397.487 RON | 2.431.135 RON | 2.457.287 RON | −50.476 RON | −26.152 RON | 303.738 RON | 16.199 RON | 287.539 RON | −624.765 RON | 985.864 RON | 28.199 RON | 222.340 RON | 0 RON | 57.361 RON | 28 |
| 2024 | 2.392.184 RON | 2.400.735 RON | 2.469.254 RON | −77.798 RON | −68.519 RON | 286.810 RON | 8.929 RON | 277.881 RON | −702.563 RON | 1.020.929 RON | 22.779 RON | 230.142 RON | 0 RON | 31.556 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (3)
BIBER BOGDAN-CĂLIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
CIUCIOIU DORIN-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
DUMITRESCU CĂTĂLIN-DANIEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−702.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.798 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 356% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,39 M RON
Rezultat Net 2024
−77,8 K RON
Total Active 2024
286,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 1,23 M RON | 1,11 M RON | 2,18 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 3,60 M RON | 1,41 M RON | 1,18 M RON | 2,19 M RON | 2,43 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 1,56 M RON | 1,21 M RON | 1,97 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 130,3 K RON | −164,4 K RON | −49,0 K RON | 190,6 K RON | −50,5 K RON | −77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−702.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (3.1%)
Active circulante277,9 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Creanțe230,1 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,02 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,39 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 907,2 K RON | 376,4 K RON | 241,0% |
| 2020 | 1,02 M RON | 322,7 K RON | 315,4% |
| 2021 | 1,02 M RON | 255,1 K RON | 400,8% |
| 2022 | 863,5 K RON | 270,2 K RON | 319,6% |
| 2023 | 985,9 K RON | 303,7 K RON | 324,6% |
| 2024 | 1,02 M RON | 286,8 K RON | 356,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 1,23 M RON | 1,11 M RON | 2,18 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 130,3 K RON | −164,4 K RON | −49,0 K RON | 190,6 K RON | −50,5 K RON | −77,8 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 376,4 K RON | 322,7 K RON | 255,1 K RON | 270,2 K RON | 303,7 K RON | 286,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −529,5 K RON | −693,9 K RON | −742,9 K RON | −552,4 K RON | −624,8 K RON | −702,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 907,2 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 863,5 K RON | 985,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,28 | 0,23 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 4,24 | -13,31 | -4,41 | 8,75 | -2,11 | -3,25 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 50 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.