MDS IMOBILIARE REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 39203272
J35/1289/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39203272
Cod înmatriculare
J35/1289/2018
EUID
ROONRC.J35/1289/2018
Data înmatriculării
2018-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORAVIŢA, 2/D, 2, 300244
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ORAVIŢA
Număr:
2/D
Etaj:
2
Cod poștal:
300244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.054 RON | 251.054 RON | 211.771 RON | 36.772 RON | 39.283 RON | 84.319 RON | 0 RON | 84.319 RON | 69.272 RON | 15.047 RON | 0 RON | 72.719 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 258.418 RON | 275.476 RON | 205.551 RON | 67.479 RON | 69.925 RON | 206.099 RON | 37.175 RON | 168.924 RON | 136.751 RON | 69.348 RON | 0 RON | 113.790 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 399.047 RON | 399.090 RON | 199.136 RON | 196.368 RON | 199.954 RON | 384.409 RON | 27.262 RON | 357.147 RON | 333.120 RON | 51.289 RON | 0 RON | 334.228 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 95.956 RON | 106.456 RON | 221.170 RON | −115.626 RON | −114.714 RON | 388.267 RON | 201.262 RON | 187.005 RON | 217.494 RON | 170.773 RON | 0 RON | 186.313 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 45.397 RON | 53.387 RON | 150.919 RON | −97.922 RON | −97.532 RON | 238.611 RON | 134.905 RON | 103.706 RON | 119.571 RON | 119.040 RON | 0 RON | 74.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.009 RON | 103.009 RON | 185.277 RON | −82.769 RON | −82.268 RON | 109.981 RON | 71.027 RON | 38.954 RON | 36.803 RON | 73.178 RON | 0 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 99.817 RON | 99.817 RON | 199.196 RON | −100.377 RON | −99.379 RON | 23.565 RON | 14.584 RON | 8.981 RON | −63.575 RON | 87.140 RON | 0 RON | 8.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISESCU CRISTINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,8 K RON
Rezultat Net 2025
−100,4 K RON
Total Active 2025
23,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 258,4 K RON | 399,0 K RON | 96,0 K RON | 45,4 K RON | 103,0 K RON | 99,8 K RON |
| Venituri totale | 251,1 K RON | 275,5 K RON | 399,1 K RON | 106,5 K RON | 53,4 K RON | 103,0 K RON | 99,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,8 K RON | 205,6 K RON | 199,1 K RON | 221,2 K RON | 150,9 K RON | 185,3 K RON | 199,2 K RON |
| Rezultat net | 36,8 K RON | 67,5 K RON | 196,4 K RON | −115,6 K RON | −97,9 K RON | −82,8 K RON | −100,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (61.9%)
Active circulante9,0 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar972 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,6%
Marjă netă
-100,6%
ROA
-426,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 84,3 K RON | 17,9% |
| 2020 | 69,3 K RON | 206,1 K RON | 33,7% |
| 2021 | 51,3 K RON | 384,4 K RON | 13,3% |
| 2022 | 170,8 K RON | 388,3 K RON | 44,0% |
| 2023 | 119,0 K RON | 238,6 K RON | 49,9% |
| 2024 | 73,2 K RON | 110,0 K RON | 66,5% |
| 2025 | 87,1 K RON | 23,6 K RON | 369,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 258,4 K RON | 399,0 K RON | 96,0 K RON | 45,4 K RON | 103,0 K RON | 99,8 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 36,8 K RON | 67,5 K RON | 196,4 K RON | −115,6 K RON | −97,9 K RON | −82,8 K RON | −100,4 K RON | ▼ 21,3% |
| Total active | 84,3 K RON | 206,1 K RON | 384,4 K RON | 388,3 K RON | 238,6 K RON | 110,0 K RON | 23,6 K RON | ▼ 78,6% |
| Capitaluri proprii | 69,3 K RON | 136,8 K RON | 333,1 K RON | 217,5 K RON | 119,6 K RON | 36,8 K RON | −63,6 K RON | ▼ 272,7% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 69,3 K RON | 51,3 K RON | 170,8 K RON | 119,0 K RON | 73,2 K RON | 87,1 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 5,60 | 2,44 | 6,96 | 1,10 | 0,87 | 0,53 | 0,10 | ▼ 80,6% |
| Marjă netă (%) | 14,65 | 26,11 | 49,21 | -120,50 | -215,70 | -80,35 | -100,56 | ▼ 25,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 47 | 47 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.