SF. MARIA SRL
CUI: 1817348
J35/1293/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1817348
Cod înmatriculare
J35/1293/1991
EUID
ROONRC.J35/1293/1991
Data înmatriculării
1991-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MIRON COSTIN, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRON COSTIN
Număr:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.384.825 RON | 1.387.859 RON | 1.332.068 RON | 55.791 RON | 55.791 RON | 818.413 RON | 74.626 RON | 743.787 RON | 38.921 RON | 783.726 RON | 347.869 RON | 318.988 RON | 0 RON | 4.234 RON | 5 |
| 2020 | 1.500.184 RON | 1.500.850 RON | 1.568.972 RON | −67.681 RON | −68.122 RON | 1.175.857 RON | 74.626 RON | 1.101.231 RON | −28.760 RON | 1.208.155 RON | 411.122 RON | 528.951 RON | 0 RON | 3.538 RON | 5 |
| 2021 | 1.576.855 RON | 1.577.601 RON | 1.682.373 RON | −104.772 RON | −104.772 RON | 1.176.097 RON | 74.626 RON | 1.101.471 RON | −133.531 RON | 1.313.167 RON | 395.562 RON | 574.624 RON | 0 RON | 3.539 RON | 5 |
| 2022 | 1.900.999 RON | 1.916.439 RON | 1.961.184 RON | −44.745 RON | −44.745 RON | 1.362.202 RON | 74.626 RON | 1.287.576 RON | −178.276 RON | 1.544.017 RON | 560.030 RON | 611.004 RON | 0 RON | 3.539 RON | 5 |
| 2023 | 2.095.073 RON | 2.126.462 RON | 2.390.509 RON | −264.047 RON | −264.047 RON | 1.386.869 RON | 86.746 RON | 1.300.123 RON | −397.578 RON | 1.787.986 RON | 572.355 RON | 633.089 RON | 0 RON | 3.539 RON | 4 |
| 2024 | 2.095.002 RON | 2.235.441 RON | 2.269.602 RON | −34.161 RON | −34.161 RON | 1.481.938 RON | 91.746 RON | 1.390.192 RON | −431.740 RON | 1.941.651 RON | 864.711 RON | 499.183 RON | 0 RON | 27.973 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOK CIPRIAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−431.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
−34,2 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,90 M RON | 2,10 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,92 M RON | 2,13 M RON | 2,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 1,96 M RON | 2,39 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 55,8 K RON | −67,7 K RON | −104,8 K RON | −44,7 K RON | −264,0 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−431.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,7 K RON (6.2%)
Active circulante1,39 M RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri864,7 K RON
Creanțe499,2 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 783,7 K RON | 818,4 K RON | 95,8% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 102,8% |
| 2021 | 1,31 M RON | 1,18 M RON | 111,7% |
| 2022 | 1,54 M RON | 1,36 M RON | 113,4% |
| 2023 | 1,79 M RON | 1,39 M RON | 128,9% |
| 2024 | 1,94 M RON | 1,48 M RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,90 M RON | 2,10 M RON | 2,10 M RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | 55,8 K RON | −67,7 K RON | −104,8 K RON | −44,7 K RON | −264,0 K RON | −34,2 K RON | ▲ 87,1% |
| Total active | 818,4 K RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 1,48 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | −28,8 K RON | −133,5 K RON | −178,3 K RON | −397,6 K RON | −431,7 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 783,7 K RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,54 M RON | 1,79 M RON | 1,94 M RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,91 | 0,84 | 0,83 | 0,73 | 0,72 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 4,03 | -4,51 | -6,64 | -2,35 | -12,60 | -1,63 | ▲ 87,1% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.