TERRATRANS SRL
CUI: 14434743
J35/130/2002
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14434743
Cod înmatriculare
J35/130/2002
EUID
ROONRC.J35/130/2002
Data înmatriculării
2002-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Str. PRINCIPALĂ, 514A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
514A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.817 RON | 191.559 RON | 235.845 RON | −49.440 RON | −44.286 RON | 205.347 RON | 187.957 RON | 17.390 RON | 31.540 RON | 173.807 RON | 4.611 RON | 8.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.815 RON | 82.540 RON | 98.494 RON | −18.316 RON | −15.954 RON | 184.131 RON | 167.834 RON | 16.297 RON | 13.224 RON | 170.907 RON | 6.634 RON | 9.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.599 RON | 85.349 RON | 102.103 RON | −19.315 RON | −16.754 RON | 176.016 RON | 156.538 RON | 19.478 RON | −6.091 RON | 182.107 RON | 10.005 RON | 1.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.860 RON | 84.235 RON | 207.704 RON | −125.996 RON | −123.469 RON | 77.570 RON | 57.494 RON | 20.076 RON | −132.086 RON | 209.656 RON | 7.004 RON | 12.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.371 RON | 59.371 RON | 134.081 RON | −74.710 RON | −74.710 RON | 19.140 RON | 0 RON | 19.140 RON | −206.796 RON | 225.936 RON | 4.269 RON | 12.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.940 RON | 34.848 RON | 23.596 RON | 10.712 RON | 11.252 RON | 1.828 RON | 0 RON | 1.828 RON | −196.154 RON | 197.982 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID OVIDIU-DANIEL
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
MICU ADELA-SIMONA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 10830.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,8 K RON | 77,8 K RON | 82,6 K RON | 82,9 K RON | 55,4 K RON | 11,9 K RON |
| Venituri totale | 191,6 K RON | 82,5 K RON | 85,3 K RON | 84,2 K RON | 59,4 K RON | 34,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,8 K RON | 98,5 K RON | 102,1 K RON | 207,7 K RON | 134,1 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −18,3 K RON | −19,3 K RON | −126,0 K RON | −74,7 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe415 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,77 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,2%
Marjă netă
89,7%
ROA
586,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,8 K RON | 205,3 K RON | 84,6% |
| 2020 | 170,9 K RON | 184,1 K RON | 92,8% |
| 2021 | 182,1 K RON | 176,0 K RON | 103,5% |
| 2022 | 209,7 K RON | 77,6 K RON | 270,3% |
| 2023 | 225,9 K RON | 19,1 K RON | 1.180,4% |
| 2024 | 198,0 K RON | 1,8 K RON | 10.830,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,8 K RON | 77,8 K RON | 82,6 K RON | 82,9 K RON | 55,4 K RON | 11,9 K RON | ▼ 78,4% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −18,3 K RON | −19,3 K RON | −126,0 K RON | −74,7 K RON | 10,7 K RON | ▲ 114,3% |
| Total active | 205,3 K RON | 184,1 K RON | 176,0 K RON | 77,6 K RON | 19,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 90,4% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 13,2 K RON | −6,1 K RON | −132,1 K RON | −206,8 K RON | −196,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 173,8 K RON | 170,9 K RON | 182,1 K RON | 209,7 K RON | 225,9 K RON | 198,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | -35,87 | -23,54 | -23,38 | -152,06 | -134,93 | 89,72 | ▲ 166,5% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 27 | 12 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10830.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.