ROŢI PENTRU TOŢI SRL
CUI: 36010889
J35/1311/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36010889
Cod înmatriculare
J35/1311/2016
EUID
ROONRC.J35/1311/2016
Data înmatriculării
2016-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOAN LOTREANU, 5, L5, A, 1, 3, 300110, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IOAN LOTREANU
Număr:
5
Bloc:
L5
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300110
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 460.481 RON | 461.530 RON | 503.818 RON | −56.141 RON | −42.288 RON | 422.704 RON | 16.069 RON | 406.635 RON | 25.179 RON | 397.525 RON | 318.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 913.881 RON | 914.310 RON | 1.127.509 RON | −238.459 RON | −213.199 RON | 353.152 RON | 11.208 RON | 341.944 RON | −213.280 RON | 566.432 RON | 266.011 RON | 40.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.439.941 RON | 1.690.937 RON | 1.639.762 RON | 1.270 RON | 51.175 RON | 416.435 RON | 6.617 RON | 409.818 RON | −212.011 RON | 628.446 RON | 200.866 RON | 140.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.126.704 RON | 1.137.195 RON | 1.068.365 RON | 44.138 RON | 68.830 RON | 577.773 RON | 2.026 RON | 575.747 RON | −167.873 RON | 745.646 RON | 291.887 RON | 241.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.292.221 RON | 1.299.117 RON | 1.169.205 RON | 118.515 RON | 129.912 RON | 924.798 RON | 2.264 RON | 922.534 RON | −49.358 RON | 974.156 RON | 511.401 RON | 331.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBĂSTROIU CONSTANTIN-RĂZVAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,29 M RON
Rezultat Net 2023
118,5 K RON
Total Active 2023
924,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,5 K RON | 913,9 K RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 461,5 K RON | 914,3 K RON | 1,69 M RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 503,8 K RON | 1,13 M RON | 1,64 M RON | 1,07 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −56,1 K RON | −238,5 K RON | 1,3 K RON | 44,1 K RON | 118,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.2%)
Active circulante922,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri511,4 K RON
Creanțe331,3 K RON
Numerar79,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
9,2%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,5 K RON | 422,7 K RON | 94,0% |
| 2020 | 566,4 K RON | 353,2 K RON | 160,4% |
| 2021 | 628,4 K RON | 416,4 K RON | 150,9% |
| 2022 | 745,6 K RON | 577,8 K RON | 129,1% |
| 2023 | 974,2 K RON | 924,8 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,5 K RON | 913,9 K RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −56,1 K RON | −238,5 K RON | 1,3 K RON | 44,1 K RON | 118,5 K RON | ▲ 168,5% |
| Total active | 422,7 K RON | 353,2 K RON | 416,4 K RON | 577,8 K RON | 924,8 K RON | ▲ 60,1% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | −213,3 K RON | −212,0 K RON | −167,9 K RON | −49,4 K RON | ▲ 70,6% |
| Datorii totale | 397,5 K RON | 566,4 K RON | 628,4 K RON | 745,6 K RON | 974,2 K RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,60 | 0,65 | 0,77 | 0,95 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -12,19 | -26,09 | 0,09 | 3,92 | 9,17 | ▲ 133,9% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 50 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (118,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.