COBALT INTERMED S.R.L.
CUI: 45858676
J35/1314/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45858676
Cod înmatriculare
J35/1314/2022
EUID
ROONRC.J35/1314/2022
Data înmatriculării
2022-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CORIOLAN BREDICEANU, 8, 6, 300011, CAMERA 610
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CORIOLAN BREDICEANU
Număr:
8
Etaj:
6
Cod poștal:
300011
Completare adresă:
CAMERA 610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 85.146 RON | 85.146 RON | 69.379 RON | 15.126 RON | 15.767 RON | 27.310 RON | 0 RON | 27.310 RON | −12.897 RON | 40.207 RON | 0 RON | 20.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.340 RON | 1.340 RON | 57.132 RON | −55.806 RON | −55.792 RON | 25.622 RON | 0 RON | 25.622 RON | −71.033 RON | 96.655 RON | 0 RON | 21.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGHINĂ ROBERT-GEORGE
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,3 K RON
Rezultat Net 2024
−55,8 K RON
Total Active 2024
25,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −82,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,4 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.824 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.163,6%
Marjă netă
-4.164,6%
ROA
-217,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,2 K RON | 27,3 K RON | 147,2% |
| 2024 | 96,7 K RON | 25,6 K RON | 377,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −55,8 K RON | ▼ 468,9% |
| Total active | 27,3 K RON | 25,6 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −71,0 K RON | ▼ 450,8% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 96,7 K RON | ▲ 140,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,27 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 17,76 | -4.164,63 | ▼ 23.549,5% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.