TATU TAXI S.R.L.
CUI: 42601812
J35/1316/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42601812
Cod înmatriculare
J35/1316/2020
EUID
ROONRC.J35/1316/2020
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANA IPĂTESCU, 6, C, 1, 3, 300464, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
6
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300464
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.974 RON | 8.974 RON | 0 RON | 8.705 RON | 8.974 RON | 9.174 RON | 0 RON | 9.174 RON | 8.905 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.229 RON | 61.229 RON | 1.305 RON | 58.125 RON | 59.924 RON | 68.798 RON | 0 RON | 68.798 RON | 67.030 RON | 1.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.010 RON | 50.010 RON | 0 RON | 48.540 RON | 50.010 RON | 118.808 RON | 0 RON | 118.808 RON | 115.570 RON | 3.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.825 RON | 30.825 RON | 500 RON | 25.570 RON | 30.325 RON | 149.633 RON | 0 RON | 149.633 RON | 141.140 RON | 8.493 RON | 0 RON | 120.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.881 RON | 44.881 RON | 51.592 RON | −6.711 RON | −6.711 RON | 217.438 RON | 53.975 RON | 163.463 RON | 134.429 RON | 83.009 RON | 0 RON | 120.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERVID IOSIF-MATEI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.711 RON)
Cifra de Afaceri 2024
44,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
217,4 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 61,2 K RON | 50,0 K RON | 30,8 K RON | 44,9 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 61,2 K RON | 50,0 K RON | 30,8 K RON | 44,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 500 RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 58,1 K RON | 48,5 K RON | 25,6 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,0 K RON (24.8%)
Active circulante163,5 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120,2 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 978 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 269 RON | 9,2 K RON | 2,9% |
| 2021 | 1,8 K RON | 68,8 K RON | 2,6% |
| 2022 | 3,2 K RON | 118,8 K RON | 2,7% |
| 2023 | 8,5 K RON | 149,6 K RON | 5,7% |
| 2024 | 83,0 K RON | 217,4 K RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 61,2 K RON | 50,0 K RON | 30,8 K RON | 44,9 K RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 58,1 K RON | 48,5 K RON | 25,6 K RON | −6,7 K RON | ▼ 126,2% |
| Total active | 9,2 K RON | 68,8 K RON | 118,8 K RON | 149,6 K RON | 217,4 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 67,0 K RON | 115,6 K RON | 141,1 K RON | 134,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 269 RON | 1,8 K RON | 3,2 K RON | 8,5 K RON | 83,0 K RON | ▲ 877,4% |
| Lichiditate curentă | 34,10 | 38,91 | 36,69 | 17,62 | 1,97 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 94,93 | 97,06 | 82,95 | -14,95 | ▼ 118,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 59 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.