TERMINSTAL TOPSANIT S.R.L.

CUI: 38989172 J3/513/2018 SRL Argeş, Sat Dumbrăveşti, Comuna Drăganu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38989172
Cod înmatriculare J3/513/2018
EUID ROONRC.J3/513/2018
Data înmatriculării 2018-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Dumbrăveşti, Comuna Drăganu, 97, 117383

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Dumbrăveşti, Comuna Drăganu
Număr: 97
Cod poștal: 117383

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 164.676 RON 164.676 RON 146.203 RON 16.826 RON 18.473 RON 110.572 RON 0 RON 110.572 RON 108.051 RON 2.521 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2020 296.376 RON 296.376 RON 168.709 RON 124.702 RON 127.667 RON 241.177 RON 0 RON 241.177 RON 232.752 RON 8.425 RON 0 RON 47.060 RON 0 RON 0 RON 4
2021 296.953 RON 296.953 RON 240.950 RON 53.221 RON 56.003 RON 294.817 RON 0 RON 294.817 RON 285.973 RON 8.844 RON 0 RON 87.503 RON 0 RON 0 RON 6
2022 289.933 RON 289.933 RON 221.163 RON 66.016 RON 68.770 RON 359.513 RON 0 RON 359.513 RON 246.989 RON 112.524 RON 0 RON 102.760 RON 0 RON 0 RON 5
2023 289.411 RON 289.414 RON 230.085 RON 56.869 RON 59.329 RON 261.928 RON 0 RON 261.928 RON 246.858 RON 15.070 RON 0 RON 95.315 RON 0 RON 0 RON 4
2024 295.809 RON 295.817 RON 286.154 RON 7.352 RON 9.663 RON 241.886 RON 0 RON 241.886 RON 254.210 RON 1.880 RON 0 RON 95.170 RON 0 RON 14.204 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UŢĂ MIHAI-BOGDAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
295,8 K RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
241,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 164,7 K RON 296,4 K RON 297,0 K RON 289,9 K RON 289,4 K RON 295,8 K RON
Venituri totale 164,7 K RON 296,4 K RON 297,0 K RON 289,9 K RON 289,4 K RON 295,8 K RON
Cheltuieli totale 146,2 K RON 168,7 K RON 241,0 K RON 221,2 K RON 230,1 K RON 286,2 K RON
Rezultat net 16,8 K RON 124,7 K RON 53,2 K RON 66,0 K RON 56,9 K RON 7,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 128,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 128,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 78,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 128,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante241,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe95,2 K RON
Numerar146,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,11
Durata încasare (zile) 117

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,5 K RON 110,6 K RON 2,3%
2020 8,4 K RON 241,2 K RON 3,5%
2021 8,8 K RON 294,8 K RON 3,0%
2022 112,5 K RON 359,5 K RON 31,3%
2023 15,1 K RON 261,9 K RON 5,8%
2024 1,9 K RON 241,9 K RON 0,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 164,7 K RON 296,4 K RON 297,0 K RON 289,9 K RON 289,4 K RON 295,8 K RON ▲ 2,2%
Rezultat net 16,8 K RON 124,7 K RON 53,2 K RON 66,0 K RON 56,9 K RON 7,4 K RON ▼ 87,1%
Total active 110,6 K RON 241,2 K RON 294,8 K RON 359,5 K RON 261,9 K RON 241,9 K RON ▼ 7,7%
Capitaluri proprii 108,1 K RON 232,8 K RON 286,0 K RON 247,0 K RON 246,9 K RON 254,2 K RON ▲ 3,0%
Datorii totale 2,5 K RON 8,4 K RON 8,8 K RON 112,5 K RON 15,1 K RON 1,9 K RON ▼ 87,5%
Lichiditate curentă 43,86 28,63 33,34 3,20 17,38 128,66 ▲ 640,3%
Marjă netă (%) 10,22 42,08 17,92 22,77 19,65 2,49 ▼ 87,3%
Scor bonitate 87 95 87 87 87 77 ▼ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (128.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.