FOC AUTO TM S.R.L.
CUI: 42604495
J35/1324/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42604495
Cod înmatriculare
J35/1324/2020
EUID
ROONRC.J35/1324/2020
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Luminiţa Boţoc, A22, B, 1, 300256
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Luminiţa Boţoc
Bloc:
A22
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
300256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.483 RON | 32.483 RON | 22.450 RON | 9.057 RON | 10.033 RON | 14.843 RON | 14.000 RON | 843 RON | 9.257 RON | 5.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.307 RON | 30.307 RON | 38.204 RON | −8.807 RON | −7.897 RON | 15.082 RON | 13.800 RON | 1.282 RON | 450 RON | 14.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.952 RON | 20.676 RON | 31.154 RON | −11.100 RON | −10.478 RON | 12.379 RON | 10.800 RON | 1.579 RON | −10.650 RON | 23.029 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.325 RON | 18.325 RON | 16.342 RON | 1.666 RON | 1.983 RON | 11.133 RON | 7.800 RON | 3.333 RON | −8.984 RON | 20.117 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.643 RON | 16.643 RON | 14.397 RON | 1.887 RON | 2.246 RON | 10.970 RON | 4.800 RON | 6.170 RON | −7.097 RON | 18.067 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIŞAN FLORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
11,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 30,3 K RON | 19,0 K RON | 18,3 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 30,3 K RON | 20,7 K RON | 18,3 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 38,2 K RON | 31,2 K RON | 16,3 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −8,8 K RON | −11,1 K RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (43.8%)
Active circulante6,2 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,3%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,6 K RON | 14,8 K RON | 37,6% |
| 2021 | 14,6 K RON | 15,1 K RON | 97,0% |
| 2022 | 23,0 K RON | 12,4 K RON | 186,0% |
| 2023 | 20,1 K RON | 11,1 K RON | 180,7% |
| 2024 | 18,1 K RON | 11,0 K RON | 164,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 30,3 K RON | 19,0 K RON | 18,3 K RON | 16,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −8,8 K RON | −11,1 K RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 14,8 K RON | 15,1 K RON | 12,4 K RON | 11,1 K RON | 11,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 450 RON | −10,7 K RON | −9,0 K RON | −7,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 14,6 K RON | 23,0 K RON | 20,1 K RON | 18,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,17 | 0,34 | ▲ 106,1% |
| Marjă netă (%) | 27,88 | -29,06 | -58,57 | 9,09 | 11,34 | ▲ 24,8% |
| Scor bonitate | 65 | 18 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.