BANATER BAUSTOFFHANDEL S.R.L.

CUI: 45860862 J35/1333/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45860862
Cod înmatriculare J35/1333/2022
EUID ROONRC.J35/1333/2022
Data înmatriculării 2022-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIRGIL MADGEARU, 14, 2, 12, 300194

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VIRGIL MADGEARU
Număr: 14
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 300194

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.446 RON 32.469 RON 22.002 RON 8.826 RON 10.467 RON 66.472 RON 61 RON 66.411 RON 9.826 RON 56.646 RON 8.814 RON 57.340 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.692 RON 5.695 RON 28.020 RON −22.325 RON −22.325 RON 171.160 RON 0 RON 171.160 RON −12.499 RON 183.659 RON 75.718 RON 95.312 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 10.991 RON −10.991 RON −10.991 RON 299.641 RON 0 RON 299.641 RON −23.490 RON 323.131 RON 188.310 RON 110.992 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHIEBEL-ANGHEL FLORICA-RODICA
administrator
Sat Şimand, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.490 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.991 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,0 K RON
Total Active 2025
299,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,4 K RON 5,7 K RON 0 RON
Venituri totale 32,5 K RON 5,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 22,0 K RON 28,0 K RON 11,0 K RON
Rezultat net 8,8 K RON −22,3 K RON −11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante299,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri188,3 K RON
Creanțe111,0 K RON
Numerar339 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,6 K RON 66,5 K RON 85,2%
2024 183,7 K RON 171,2 K RON 107,3%
2025 323,1 K RON 299,6 K RON 107,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,4 K RON 5,7 K RON 0 RON –
Rezultat net 8,8 K RON −22,3 K RON −11,0 K RON ▲ 50,8%
Total active 66,5 K RON 171,2 K RON 299,6 K RON ▲ 75,1%
Capitaluri proprii 9,8 K RON −12,5 K RON −23,5 K RON ▼ 87,9%
Datorii totale 56,6 K RON 183,7 K RON 323,1 K RON ▲ 75,9%
Lichiditate curentă 1,17 0,93 0,93 ▼ 0,5%
Marjă netă (%) 27,20 -392,22 – –
Scor bonitate 67 17 27 ▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.